有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	373	387	7,468	7,743
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	443	458	8,563	8,843
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	427	441	7,861	8,131
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	473	488	8,356	8,626
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	456	472	7,986	8,256
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	440	457	7,268	7,538
平成25年 4月末日		496	―	9,056	―
5月末日		452	―	8,258	―
6月末日		448	―	7,921	―
7月末日		458	―	7,955	―
8月末日		424	―	7,450	―
9月末日		439	―	7,675	―
10月末日		459	―	7,955	―
11月末日		456	―	7,928	―
12月末日		453	―	7,928	―
平成26年 1月末日		436	―	7,059	―
2月末日		444	―	7,327	―
3月末日		457	―	7,530	―
4月末日		452	―	7,533	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。