有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	373	387	7,468	7,743
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	443	457	8,563	8,843
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	427	441	7,861	8,131
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	473	488	8,356	8,626
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	456	471	7,986	8,256
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	440	456	7,268	7,538
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	453	468	7,670	7,925
	平成25年10月末日	459	―	7,955	―
	11月末日	456	―	7,928	―
	12月末日	453	―	7,928	―
	平成26年 1月末日	436	―	7,059	―
	2月末日	444	―	7,327	―
	3月末日	457	―	7,530	―
	4月末日	452	―	7,533	―
	5月末日	454	―	7,633	―
	6月末日	456	―	7,470	―
	7月末日	458	―	7,518	―
	8月末日	460	―	7,669	―
	9月末日	447	―	7,571	―
	10月末日	468	―	7,911	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。