有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

【提出】
2014/12/22 10:02
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
(平成26年10月31日現在)

資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本467,155,71999.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,394,7600.29
合計(純資産総額)468,550,479100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。