一覧
沿革
事業
関係
業績
販売
国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
有報資料
有価証券報告書
投資状況
#Top
#有報一覧
#リンク
国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
有報資料
47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
【提出】
2015/06/23 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【投資状況】
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
(平成27年 3月31日現在)
資産の種類
国名
時価合計(円)
投資比率(%)
親投資信託受益証券
日本
457,117,945
99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
―
1,377,885
0.30
合計(純資産総額)
458,495,830
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報