国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

    【提出】
    2015/06/23 9:47
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    【項目】
    47項目
    (1)【投資状況】
    国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
    (平成27年 3月31日現在)

    資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本457,117,94599.69
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,377,8850.30
    合計(純資産総額)458,495,830100.00

    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。