有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

①【純資産の推移】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 9月26日)	15,729	15,745	1.0055	1.0065
第2特定期間	(2012年 3月23日)	9,117	9,127	0.9118	0.9128
第3特定期間	(2012年 9月24日)	2,801	2,804	0.8811	0.8821
第4特定期間	(2013年 3月25日)	1,673	1,674	0.8730	0.8740
第5特定期間	(2013年 9月24日)	971	973	0.7595	0.7605
第6特定期間	(2014年 3月24日)	763	764	0.7303	0.7313
第7特定期間	(2014年 9月24日)	661	662	0.8856	0.8866
第8特定期間	(2015年 3月23日)	591	592	1.0804	1.0814
第9特定期間	(2015年 9月24日)	506	507	0.9561	0.9571
第10特定期間	(2016年 3月23日)	645	646	0.9737	0.9747
第11特定期間	(2016年 9月23日)	1,361	1,363	0.8713	0.8723
	2015年10月末日	517	―	0.9597	―
	11月末日	501	―	0.9704	―
	12月末日	515	―	0.9557	―
	2016年 1月末日	526	―	0.9914	―
	2月末日	617	―	1.0216	―
	3月末日	653	―	0.9746	―
	4月末日	1,241	―	0.9294	―
	5月末日	1,254	―	0.9001	―
	6月末日	1,300	―	0.9124	―
	7月末日	1,412	―	0.9204	―
	8月末日	1,370	―	0.9044	―
	9月末日	1,370	―	0.8766	―
	10月末日	1,307	―	0.8415	―

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月26日)	41,281	41,321	1.0108	1.0118
第2計算期間	(2012年 3月23日)	23,404	23,404	0.9215	0.9215
第3計算期間	(2012年 9月24日)	11,107	11,107	0.8966	0.8966
第4計算期間	(2013年 3月25日)	6,781	6,781	0.8947	0.8947
第5計算期間	(2013年 9月24日)	4,196	4,196	0.7837	0.7837
第6計算期間	(2014年 3月24日)	3,013	3,013	0.7595	0.7595
第7計算期間	(2014年 9月24日)	2,847	2,847	0.9288	0.9288
第8計算期間	(2015年 3月23日)	3,985	3,989	1.1393	1.1403
第9計算期間	(2015年 9月24日)	4,487	4,491	1.0141	1.0151
第10計算期間	(2016年 3月23日)	4,190	4,194	1.0374	1.0384
第11計算期間	(2016年 9月23日)	4,408	4,408	0.9333	0.9333
	2015年10月末日	4,659	―	1.0189	―
	11月末日	4,866	―	1.0313	―
	12月末日	4,661	―	1.0160	―
	2016年 1月末日	4,625	―	1.0553	―
	2月末日	4,347	―	1.0889	―
	3月末日	4,200	―	1.0384	―
	4月末日	4,302	―	0.9913	―
	5月末日	4,347	―	0.9610	―
	6月末日	4,734	―	0.9742	―
	7月末日	4,837	―	0.9839	―
	8月末日	4,660	―	0.9677	―
	9月末日	4,368	―	0.9389	―
	10月末日	4,144	―	0.9023	―

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 9月26日)	64,368	64,759	0.8223	0.8273
第2特定期間	(2012年 3月23日)	34,584	34,788	0.8485	0.8535
第3特定期間	(2012年 9月24日)	15,403	15,467	0.7243	0.7273
第4特定期間	(2013年 3月25日)	11,552	11,593	0.8495	0.8525
第5特定期間	(2013年 9月24日)	7,092	7,122	0.7204	0.7234
第6特定期間	(2014年 3月24日)	5,699	5,725	0.6680	0.6710
第7特定期間	(2014年 9月24日)	5,334	5,352	0.8607	0.8637
第8特定期間	(2015年 3月23日)	4,800	4,814	0.9900	0.9930
第9特定期間	(2015年 9月24日)	3,316	3,328	0.8014	0.8044
第10特定期間	(2016年 3月23日)	2,970	2,981	0.7850	0.7880
第11特定期間	(2016年 9月23日)	2,356	2,366	0.6942	0.6972
	2015年10月末日	3,248	―	0.8045	―
	11月末日	3,288	―	0.8331	―
	12月末日	3,046	―	0.7847	―
	2016年 1月末日	2,957	―	0.7653	―
	2月末日	2,986	―	0.7836	―
	3月末日	2,956	―	0.7906	―
	4月末日	2,742	―	0.7669	―
	5月末日	2,487	―	0.6987	―
	6月末日	2,423	―	0.6937	―
	7月末日	2,563	―	0.7414	―
	8月末日	2,422	―	0.7125	―
	9月末日	2,398	―	0.7066	―
	10月末日	2,360	―	0.7038	―

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月26日)	20,929	20,929	0.8430	0.8430
第2計算期間	(2012年 3月23日)	12,575	12,575	0.9033	0.9033
第3計算期間	(2012年 9月24日)	7,082	7,082	0.7982	0.7982
第4計算期間	(2013年 3月25日)	5,040	5,040	0.9590	0.9590
第5計算期間	(2013年 9月24日)	2,839	2,839	0.8322	0.8322
第6計算期間	(2014年 3月24日)	2,069	2,069	0.7918	0.7918
第7計算期間	(2014年 9月24日)	2,132	2,135	1.0446	1.0456
第8計算期間	(2015年 3月23日)	1,630	1,632	1.2235	1.2245
第9計算期間	(2015年 9月24日)	1,286	1,287	1.0114	1.0124
第10計算期間	(2016年 3月23日)	1,311	1,312	1.0110	1.0120
第11計算期間	(2016年 9月23日)	1,210	1,210	0.9185	0.9185
	2015年10月末日	1,280	―	1.0190	―
	11月末日	1,447	―	1.0578	―
	12月末日	1,334	―	1.0000	―
	2016年 1月末日	1,303	―	0.9790	―
	2月末日	1,316	―	1.0064	―
	3月末日	1,321	―	1.0182	―
	4月末日	1,423	―	0.9939	―
	5月末日	1,294	―	0.9093	―
	6月末日	1,275	―	0.9066	―
	7月末日	1,328	―	0.9731	―
	8月末日	1,236	―	0.9389	―
	9月末日	1,232	―	0.9349	―
	10月末日	1,222	―	0.9352	―

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 9月26日)	31,581	31,757	0.8971	0.9021
第2特定期間	(2012年 3月23日)	14,659	14,743	0.8664	0.8714
第3特定期間	(2012年 9月24日)	6,576	6,602	0.7593	0.7623
第4特定期間	(2013年 3月25日)	4,675	4,690	0.9165	0.9195
第5特定期間	(2013年 9月24日)	2,586	2,596	0.7840	0.7870
第6特定期間	(2014年 3月24日)	2,228	2,236	0.7879	0.7909
第7特定期間	(2014年 9月24日)	1,967	1,973	1.0120	1.0150
第8特定期間	(2015年 3月23日)	1,927	1,931	1.3405	1.3435
第9特定期間	(2015年 9月24日)	1,660	1,664	1.1471	1.1501
第10特定期間	(2016年 3月23日)	1,923	1,928	1.1575	1.1605
第11特定期間	(2016年 9月23日)	1,242	1,246	0.9487	0.9517
	2015年10月末日	1,924	―	1.1965	―
	11月末日	1,954	―	1.2147	―
	12月末日	2,066	―	1.1816	―
	2016年 1月末日	2,085	―	1.1972	―
	2月末日	2,013	―	1.1941	―
	3月末日	1,924	―	1.1614	―
	4月末日	1,617	―	1.0981	―
	5月末日	1,452	―	1.0352	―
	6月末日	1,373	―	0.9845	―
	7月末日	1,382	―	1.0251	―
	8月末日	1,285	―	0.9784	―
	9月末日	1,252	―	0.9568	―
	10月末日	1,229	―	0.9472	―

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月26日)	12,259	12,259	0.9194	0.9194
第2計算期間	(2012年 3月23日)	6,599	6,599	0.9205	0.9205
第3計算期間	(2012年 9月24日)	3,899	3,899	0.8338	0.8338
第4計算期間	(2013年 3月25日)	3,297	3,300	1.0282	1.0292
第5計算期間	(2013年 9月24日)	1,988	1,988	0.8976	0.8976
第6計算期間	(2014年 3月24日)	1,711	1,711	0.9228	0.9228
第7計算期間	(2014年 9月24日)	1,309	1,310	1.2102	1.2112
第8計算期間	(2015年 3月23日)	1,742	1,743	1.6270	1.6280
第9計算期間	(2015年 9月24日)	1,240	1,241	1.4131	1.4141
第10計算期間	(2016年 3月23日)	1,368	1,369	1.4496	1.4506
第11計算期間	(2016年 9月23日)	1,128	1,128	1.2096	1.2106
	2015年10月末日	1,316	―	1.4809	―
	11月末日	1,497	―	1.5078	―
	12月末日	1,406	―	1.4700	―
	2016年 1月末日	1,396	―	1.4929	―
	2月末日	1,396	―	1.4928	―
	3月末日	1,373	―	1.4545	―
	4月末日	1,367	―	1.3811	―
	5月末日	1,292	―	1.3057	―
	6月末日	1,204	―	1.2452	―
	7月末日	1,219	―	1.3005	―
	8月末日	1,160	―	1.2448	―
	9月末日	1,108	―	1.2200	―
	10月末日	1,095	―	1.2116	―