有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

①【純資産の推移】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 9月26日)	15,729	15,745	1.0055	1.0065
第2特定期間	(2012年 3月23日)	9,117	9,127	0.9118	0.9128
第3特定期間	(2012年 9月24日)	2,801	2,804	0.8811	0.8821
第4特定期間	(2013年 3月25日)	1,673	1,674	0.8730	0.8740
第5特定期間	(2013年 9月24日)	971	973	0.7595	0.7605
第6特定期間	(2014年 3月24日)	763	764	0.7303	0.7313
第7特定期間	(2014年 9月24日)	661	662	0.8856	0.8866
第8特定期間	(2015年 3月23日)	591	592	1.0804	1.0814
第9特定期間	(2015年 9月24日)	506	507	0.9561	0.9571
第10特定期間	(2016年 3月23日)	645	646	0.9737	0.9747
第11特定期間	(2016年 9月23日)	1,361	1,363	0.8713	0.8723
第12特定期間	(2017年 3月23日)	1,197	1,199	0.8211	0.8221
第13特定期間	(2017年 9月25日)	1,021	1,023	0.8219	0.8229
第14特定期間	(2018年 3月23日)	865	866	0.8090	0.8100
	2017年 4月末日	1,022	―	0.8005	―
	5月末日	1,020	―	0.8115	―
	6月末日	1,026	―	0.8197	―
	7月末日	1,013	―	0.8188	―
	8月末日	1,040	―	0.8532	―
	9月末日	990	―	0.7981	―
	10月末日	973	―	0.8415	―
	11月末日	969	―	0.8589	―
	12月末日	872	―	0.8482	―
	2018年 1月末日	993	―	0.9201	―
	2月末日	875	―	0.8173	―
	3月末日	856	―	0.8008	―
	4月末日	708	―	0.7834	―

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月26日)	41,281	41,321	1.0108	1.0118
第2計算期間	(2012年 3月23日)	23,404	23,404	0.9215	0.9215
第3計算期間	(2012年 9月24日)	11,107	11,107	0.8966	0.8966
第4計算期間	(2013年 3月25日)	6,781	6,781	0.8947	0.8947
第5計算期間	(2013年 9月24日)	4,196	4,196	0.7837	0.7837
第6計算期間	(2014年 3月24日)	3,013	3,013	0.7595	0.7595
第7計算期間	(2014年 9月24日)	2,847	2,847	0.9288	0.9288
第8計算期間	(2015年 3月23日)	3,985	3,989	1.1393	1.1403
第9計算期間	(2015年 9月24日)	4,487	4,491	1.0141	1.0151
第10計算期間	(2016年 3月23日)	4,190	4,194	1.0374	1.0384
第11計算期間	(2016年 9月23日)	4,408	4,408	0.9333	0.9333
第12計算期間	(2017年 3月23日)	3,678	3,678	0.8855	0.8855
第13計算期間	(2017年 9月25日)	2,909	2,909	0.8920	0.8920
第14計算期間	(2018年 3月23日)	2,501	2,501	0.8841	0.8841
	2017年 4月末日	3,268	―	0.8643	―
	5月末日	3,296	―	0.8769	―
	6月末日	3,281	―	0.8869	―
	7月末日	3,240	―	0.8871	―
	8月末日	3,300	―	0.9254	―
	9月末日	2,816	―	0.8663	―
	10月末日	2,911	―	0.9144	―
	11月末日	2,909	―	0.9345	―
	12月末日	2,819	―	0.9236	―
	2018年 1月末日	2,905	―	1.0036	―
	2月末日	2,552	―	0.8922	―
	3月末日	2,476	―	0.8752	―
	4月末日	2,388	―	0.8571	―

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 9月26日)	64,368	64,759	0.8223	0.8273
第2特定期間	(2012年 3月23日)	34,584	34,788	0.8485	0.8535
第3特定期間	(2012年 9月24日)	15,403	15,467	0.7243	0.7273
第4特定期間	(2013年 3月25日)	11,552	11,593	0.8495	0.8525
第5特定期間	(2013年 9月24日)	7,092	7,122	0.7204	0.7234
第6特定期間	(2014年 3月24日)	5,699	5,725	0.6680	0.6710
第7特定期間	(2014年 9月24日)	5,334	5,352	0.8607	0.8637
第8特定期間	(2015年 3月23日)	4,800	4,814	0.9900	0.9930
第9特定期間	(2015年 9月24日)	3,316	3,328	0.8014	0.8044
第10特定期間	(2016年 3月23日)	2,970	2,981	0.7850	0.7880
第11特定期間	(2016年 9月23日)	2,356	2,366	0.6942	0.6972
第12特定期間	(2017年 3月23日)	2,415	2,425	0.7674	0.7704
第13特定期間	(2017年 9月25日)	2,029	2,031	0.7753	0.7763
第14特定期間	(2018年 3月23日)	1,836	1,838	0.7483	0.7493
	2017年 4月末日	2,261	―	0.7259	―
	5月末日	2,197	―	0.7310	―
	6月末日	2,247	―	0.7568	―
	7月末日	2,237	―	0.7669	―
	8月末日	2,280	―	0.7922	―
	9月末日	1,956	―	0.7475	―
	10月末日	1,997	―	0.7792	―
	11月末日	2,002	―	0.7901	―
	12月末日	2,108	―	0.8216	―
	2018年 1月末日	2,203	―	0.8894	―
	2月末日	1,903	―	0.7741	―
	3月末日	1,819	―	0.7428	―
	4月末日	1,760	―	0.7215	―

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月26日)	20,929	20,929	0.8430	0.8430
第2計算期間	(2012年 3月23日)	12,575	12,575	0.9033	0.9033
第3計算期間	(2012年 9月24日)	7,082	7,082	0.7982	0.7982
第4計算期間	(2013年 3月25日)	5,040	5,040	0.9590	0.9590
第5計算期間	(2013年 9月24日)	2,839	2,839	0.8322	0.8322
第6計算期間	(2014年 3月24日)	2,069	2,069	0.7918	0.7918
第7計算期間	(2014年 9月24日)	2,132	2,135	1.0446	1.0456
第8計算期間	(2015年 3月23日)	1,630	1,632	1.2235	1.2245
第9計算期間	(2015年 9月24日)	1,286	1,287	1.0114	1.0124
第10計算期間	(2016年 3月23日)	1,311	1,312	1.0110	1.0120
第11計算期間	(2016年 9月23日)	1,210	1,210	0.9185	0.9185
第12計算期間	(2017年 3月23日)	1,327	1,328	1.0392	1.0402
第13計算期間	(2017年 9月25日)	1,272	1,273	1.0719	1.0729
第14計算期間	(2018年 3月23日)	698	699	1.0420	1.0430
	2017年 4月末日	1,257	―	0.9872	―
	5月末日	1,220	―	0.9980	―
	6月末日	1,265	―	1.0375	―
	7月末日	1,277	―	1.0555	―
	8月末日	1,318	―	1.0949	―
	9月末日	1,227	―	1.0335	―
	10月末日	920	―	1.0789	―
	11月末日	883	―	1.0954	―
	12月末日	897	―	1.1412	―
	2018年 1月末日	867	―	1.2371	―
	2月末日	724	―	1.0779	―
	3月末日	694	―	1.0345	―
	4月末日	672	―	1.0062	―

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 9月26日)	31,581	31,757	0.8971	0.9021
第2特定期間	(2012年 3月23日)	14,659	14,743	0.8664	0.8714
第3特定期間	(2012年 9月24日)	6,576	6,602	0.7593	0.7623
第4特定期間	(2013年 3月25日)	4,675	4,690	0.9165	0.9195
第5特定期間	(2013年 9月24日)	2,586	2,596	0.7840	0.7870
第6特定期間	(2014年 3月24日)	2,228	2,236	0.7879	0.7909
第7特定期間	(2014年 9月24日)	1,967	1,973	1.0120	1.0150
第8特定期間	(2015年 3月23日)	1,927	1,931	1.3405	1.3435
第9特定期間	(2015年 9月24日)	1,660	1,664	1.1471	1.1501
第10特定期間	(2016年 3月23日)	1,923	1,928	1.1575	1.1605
第11特定期間	(2016年 9月23日)	1,242	1,246	0.9487	0.9517
第12特定期間	(2017年 3月23日)	1,095	1,097	0.9939	0.9959
第13特定期間	(2017年 9月25日)	1,005	1,007	1.0368	1.0388
第14特定期間	(2018年 3月23日)	739	741	0.9913	0.9933
	2017年 4月末日	1,058	―	0.9769	―
	5月末日	1,037	―	0.9888	―
	6月末日	1,068	―	1.0191	―
	7月末日	1,020	―	1.0140	―
	8月末日	1,056	―	1.0581	―
	9月末日	956	―	1.0062	―
	10月末日	998	―	1.0746	―
	11月末日	994	―	1.0871	―
	12月末日	990	―	1.0966	―
	2018年 1月末日	987	―	1.1703	―
	2月末日	782	―	1.0115	―
	3月末日	739	―	0.9910	―
	4月末日	729	―	0.9856	―

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月26日)	12,259	12,259	0.9194	0.9194
第2計算期間	(2012年 3月23日)	6,599	6,599	0.9205	0.9205
第3計算期間	(2012年 9月24日)	3,899	3,899	0.8338	0.8338
第4計算期間	(2013年 3月25日)	3,297	3,300	1.0282	1.0292
第5計算期間	(2013年 9月24日)	1,988	1,988	0.8976	0.8976
第6計算期間	(2014年 3月24日)	1,711	1,711	0.9228	0.9228
第7計算期間	(2014年 9月24日)	1,309	1,310	1.2102	1.2112
第8計算期間	(2015年 3月23日)	1,742	1,743	1.6270	1.6280
第9計算期間	(2015年 9月24日)	1,240	1,241	1.4131	1.4141
第10計算期間	(2016年 3月23日)	1,368	1,369	1.4496	1.4506
第11計算期間	(2016年 9月23日)	1,128	1,128	1.2096	1.2106
第12計算期間	(2017年 3月23日)	985	986	1.2831	1.2841
第13計算期間	(2017年 9月25日)	976	976	1.3540	1.3550
第14計算期間	(2018年 3月23日)	599	600	1.3083	1.3093
	2017年 4月末日	965	―	1.2639	―
	5月末日	978	―	1.2818	―
	6月末日	1,004	―	1.3238	―
	7月末日	995	―	1.3198	―
	8月末日	997	―	1.3803	―
	9月末日	947	―	1.3141	―
	10月末日	1,014	―	1.4061	―
	11月末日	1,027	―	1.4251	―
	12月末日	731	―	1.4411	―
	2018年 1月末日	752	―	1.5407	―
	2月末日	611	―	1.3335	―
	3月末日	599	―	1.3079	―
	4月末日	597	―	1.3034	―