有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/03/25)

①【純資産の推移】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 9月24日)	661	662	0.8856	0.8866
第8特定期間	(2015年 3月23日)	591	592	1.0804	1.0814
第9特定期間	(2015年 9月24日)	506	507	0.9561	0.9571
第10特定期間	(2016年 3月23日)	645	646	0.9737	0.9747
第11特定期間	(2016年 9月23日)	1,361	1,363	0.8713	0.8723
第12特定期間	(2017年 3月23日)	1,197	1,199	0.8211	0.8221
第13特定期間	(2017年 9月25日)	1,021	1,023	0.8219	0.8229
第14特定期間	(2018年 3月23日)	865	866	0.8090	0.8100
第15特定期間	(2018年 9月25日)	659	660	0.7638	0.7648
第16特定期間	(2019年 3月25日)	553	554	0.7890	0.7900
第17特定期間	(2019年 9月24日)	541	542	0.8682	0.8692
第18特定期間	(2020年 3月23日)	534	535	0.9319	0.9329
第19特定期間	(2020年 9月23日)	362	362	0.8472	0.8482
第20特定期間	(2021年 3月23日)	255	255	0.9501	0.9511
第21特定期間	(2021年 9月24日)	236	237	0.9298	0.9308
第22特定期間	(2022年 3月23日)	229	229	0.9803	0.9813
第23特定期間	(2022年 9月26日)	238	238	1.0482	1.0492
第24特定期間	(2023年 3月23日)	201	201	0.9125	0.9135
第25特定期間	(2023年 9月25日)	206	206	0.9459	0.9469
第26特定期間	(2024年 3月25日)	205	205	0.9405	0.9415
	2023年 4月末日	204	―	0.9269	―
	5月末日	212	―	0.9634	―
	6月末日	211	―	0.9609	―
	7月末日	202	―	0.9327	―
	8月末日	196	―	0.9065	―
	9月末日	208	―	0.9574	―
	10月末日	205	―	0.9438	―
	11月末日	192	―	0.8779	―
	12月末日	192	―	0.8845	―
	2024年 1月末日	185	―	0.8489	―
	2月末日	198	―	0.9083	―
	3月末日	208	―	0.9566	―
	4月末日	219	―	1.0044	―

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 9月24日)	2,847	2,847	0.9288	0.9288
第8計算期間	(2015年 3月23日)	3,985	3,989	1.1393	1.1403
第9計算期間	(2015年 9月24日)	4,487	4,491	1.0141	1.0151
第10計算期間	(2016年 3月23日)	4,190	4,194	1.0374	1.0384
第11計算期間	(2016年 9月23日)	4,408	4,408	0.9333	0.9333
第12計算期間	(2017年 3月23日)	3,678	3,678	0.8855	0.8855
第13計算期間	(2017年 9月25日)	2,909	2,909	0.8920	0.8920
第14計算期間	(2018年 3月23日)	2,501	2,501	0.8841	0.8841
第15計算期間	(2018年 9月25日)	2,144	2,144	0.8409	0.8409
第16計算期間	(2019年 3月25日)	2,098	2,098	0.8754	0.8754
第17計算期間	(2019年 9月24日)	1,529	1,529	0.9701	0.9701
第18計算期間	(2020年 3月23日)	1,512	1,512	1.0505	1.0505
第19計算期間	(2020年 9月23日)	1,217	1,217	0.9610	0.9610
第20計算期間	(2021年 3月23日)	1,655	1,656	1.0829	1.0839
第21計算期間	(2021年 9月24日)	1,482	1,484	1.0653	1.0663
第22計算期間	(2022年 3月23日)	1,419	1,420	1.1298	1.1308
第23計算期間	(2022年 9月26日)	1,264	1,265	1.2144	1.2154
第24計算期間	(2023年 3月23日)	1,032	1,033	1.0617	1.0627
第25計算期間	(2023年 9月25日)	818	819	1.1070	1.1080
第26計算期間	(2024年 3月25日)	790	790	1.1072	1.1082
	2023年 4月末日	1,040	―	1.0797	―
	5月末日	1,067	―	1.1238	―
	6月末日	908	―	1.1221	―
	7月末日	877	―	1.0901	―
	8月末日	850	―	1.0600	―
	9月末日	829	―	1.1204	―
	10月末日	810	―	1.1056	―
	11月末日	753	―	1.0289	―
	12月末日	757	―	1.0378	―
	2024年 1月末日	728	―	0.9973	―
	2月末日	771	―	1.0689	―
	3月末日	793	―	1.1262	―
	4月末日	833	―	1.1840	―

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 9月24日)	5,334	5,352	0.8607	0.8637
第8特定期間	(2015年 3月23日)	4,800	4,814	0.9900	0.9930
第9特定期間	(2015年 9月24日)	3,316	3,328	0.8014	0.8044
第10特定期間	(2016年 3月23日)	2,970	2,981	0.7850	0.7880
第11特定期間	(2016年 9月23日)	2,356	2,366	0.6942	0.6972
第12特定期間	(2017年 3月23日)	2,415	2,425	0.7674	0.7704
第13特定期間	(2017年 9月25日)	2,029	2,031	0.7753	0.7763
第14特定期間	(2018年 3月23日)	1,836	1,838	0.7483	0.7493
第15特定期間	(2018年 9月25日)	1,571	1,574	0.6652	0.6662
第16特定期間	(2019年 3月25日)	1,518	1,520	0.7093	0.7103
第17特定期間	(2019年 9月24日)	1,468	1,470	0.7401	0.7411
第18特定期間	(2020年 3月23日)	1,291	1,293	0.6903	0.6913
第19特定期間	(2020年 9月23日)	1,264	1,266	0.6820	0.6830
第20特定期間	(2021年 3月23日)	1,428	1,430	0.8240	0.8250
第21特定期間	(2021年 9月24日)	1,358	1,359	0.8153	0.8163
第22特定期間	(2022年 3月23日)	1,608	1,609	0.9874	0.9884
第23特定期間	(2022年 9月26日)	1,210	1,211	1.1662	1.1672
第24特定期間	(2023年 3月23日)	903	904	0.9477	0.9487
第25特定期間	(2023年 9月25日)	1,062	1,063	1.1500	1.1510
第26特定期間	(2024年 3月25日)	1,025	1,026	1.2211	1.2221
	2023年 4月末日	944	―	0.9941	―
	5月末日	1,009	―	1.0654	―
	6月末日	1,067	―	1.1391	―
	7月末日	1,012	―	1.0922	―
	8月末日	1,015	―	1.0995	―
	9月末日	1,070	―	1.1584	―
	10月末日	1,059	―	1.1594	―
	11月末日	998	―	1.0975	―
	12月末日	986	―	1.0884	―
	2024年 1月末日	940	―	1.0683	―
	2月末日	990	―	1.1648	―
	3月末日	1,039	―	1.2402	―
	4月末日	1,106	―	1.3330	―

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 9月24日)	2,132	2,135	1.0446	1.0456
第8計算期間	(2015年 3月23日)	1,630	1,632	1.2235	1.2245
第9計算期間	(2015年 9月24日)	1,286	1,287	1.0114	1.0124
第10計算期間	(2016年 3月23日)	1,311	1,312	1.0110	1.0120
第11計算期間	(2016年 9月23日)	1,210	1,210	0.9185	0.9185
第12計算期間	(2017年 3月23日)	1,327	1,328	1.0392	1.0402
第13計算期間	(2017年 9月25日)	1,272	1,273	1.0719	1.0729
第14計算期間	(2018年 3月23日)	698	699	1.0420	1.0430
第15計算期間	(2018年 9月25日)	600	600	0.9339	0.9339
第16計算期間	(2019年 3月25日)	549	549	1.0046	1.0046
第17計算期間	(2019年 9月24日)	550	551	1.0556	1.0566
第18計算期間	(2020年 3月23日)	435	435	0.9927	0.9927
第19計算期間	(2020年 9月23日)	415	415	0.9899	0.9899
第20計算期間	(2021年 3月23日)	475	475	1.2053	1.2063
第21計算期間	(2021年 9月24日)	456	456	1.1996	1.2006
第22計算期間	(2022年 3月23日)	532	532	1.4618	1.4628
第23計算期間	(2022年 9月26日)	585	585	1.7333	1.7343
第24計算期間	(2023年 3月23日)	628	628	1.4074	1.4084
第25計算期間	(2023年 9月25日)	738	738	1.7170	1.7180
第26計算期間	(2024年 3月25日)	774	775	1.8324	1.8334
	2023年 4月末日	659	―	1.4777	―
	5月末日	698	―	1.5854	―
	6月末日	730	―	1.6969	―
	7月末日	700	―	1.6288	―
	8月末日	705	―	1.6409	―
	9月末日	743	―	1.7296	―
	10月末日	745	―	1.7327	―
	11月末日	706	―	1.6416	―
	12月末日	698	―	1.6294	―
	2024年 1月末日	682	―	1.6007	―
	2月末日	745	―	1.7471	―
	3月末日	786	―	1.8609	―
	4月末日	837	―	2.0018	―

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 9月24日)	1,967	1,973	1.0120	1.0150
第8特定期間	(2015年 3月23日)	1,927	1,931	1.3405	1.3435
第9特定期間	(2015年 9月24日)	1,660	1,664	1.1471	1.1501
第10特定期間	(2016年 3月23日)	1,923	1,928	1.1575	1.1605
第11特定期間	(2016年 9月23日)	1,242	1,246	0.9487	0.9517
第12特定期間	(2017年 3月23日)	1,095	1,097	0.9939	0.9959
第13特定期間	(2017年 9月25日)	1,005	1,007	1.0368	1.0388
第14特定期間	(2018年 3月23日)	739	741	0.9913	0.9933
第15特定期間	(2018年 9月25日)	624	625	0.9496	0.9506
第16特定期間	(2019年 3月25日)	592	593	1.0379	1.0389
第17特定期間	(2019年 9月24日)	550	551	1.1259	1.1269
第18特定期間	(2020年 3月23日)	542	542	1.2059	1.2069
第19特定期間	(2020年 9月23日)	474	474	1.1361	1.1371
第20特定期間	(2021年 3月23日)	538	538	1.3791	1.3801
第21特定期間	(2021年 9月24日)	480	480	1.3905	1.3915
第22特定期間	(2022年 3月23日)	548	549	1.6322	1.6332
第23特定期間	(2022年 9月26日)	611	611	1.9866	1.9876
第24特定期間	(2023年 3月23日)	489	489	1.6053	1.6063
第25特定期間	(2023年 9月25日)	523	524	1.8935	1.8945
第26特定期間	(2024年 3月25日)	521	521	1.9752	1.9762
	2023年 4月末日	493	―	1.6849	―
	5月末日	528	―	1.8194	―
	6月末日	544	―	1.8713	―
	7月末日	508	―	1.7489	―
	8月末日	511	―	1.7873	―
	9月末日	532	―	1.9248	―
	10月末日	514	―	1.8932	―
	11月末日	481	―	1.7727	―
	12月末日	467	―	1.7248	―
	2024年 1月末日	455	―	1.7216	―
	2月末日	500	―	1.8957	―
	3月末日	528	―	2.0035	―
	4月末日	565	―	2.1660	―

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 9月24日)	1,309	1,310	1.2102	1.2112
第8計算期間	(2015年 3月23日)	1,742	1,743	1.6270	1.6280
第9計算期間	(2015年 9月24日)	1,240	1,241	1.4131	1.4141
第10計算期間	(2016年 3月23日)	1,368	1,369	1.4496	1.4506
第11計算期間	(2016年 9月23日)	1,128	1,128	1.2096	1.2106
第12計算期間	(2017年 3月23日)	985	986	1.2831	1.2841
第13計算期間	(2017年 9月25日)	976	976	1.3540	1.3550
第14計算期間	(2018年 3月23日)	599	600	1.3083	1.3093
第15計算期間	(2018年 9月25日)	539	540	1.2646	1.2656
第16計算期間	(2019年 3月25日)	587	587	1.3902	1.3912
第17計算期間	(2019年 9月24日)	621	621	1.5154	1.5164
第18計算期間	(2020年 3月23日)	651	652	1.6309	1.6319
第19計算期間	(2020年 9月23日)	571	571	1.5437	1.5447
第20計算期間	(2021年 3月23日)	661	661	1.8834	1.8844
第21計算期間	(2021年 9月24日)	660	660	1.9060	1.9070
第22計算期間	(2022年 3月23日)	781	781	2.2459	2.2469
第23計算期間	(2022年 9月26日)	881	881	2.7423	2.7433
第24計算期間	(2023年 3月23日)	844	844	2.2147	2.2157
第25計算期間	(2023年 9月25日)	970	970	2.6212	2.6222
第26計算期間	(2024年 3月25日)	1,012	1,013	2.7436	2.7446
	2023年 4月末日	883	―	2.3260	―
	5月末日	930	―	2.5135	―
	6月末日	957	―	2.5868	―
	7月末日	895	―	2.4186	―
	8月末日	915	―	2.4736	―
	9月末日	986	―	2.6645	―
	10月末日	971	―	2.6223	―
	11月末日	909	―	2.4564	―
	12月末日	885	―	2.3909	―
	2024年 1月末日	884	―	2.3881	―
	2月末日	971	―	2.6322	―
	3月末日	1,027	―	2.7831	―
	4月末日	942	―	3.0114	―