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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

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【提出】: 2021/05/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2019年 2月19日至 2020年 2月18日	第10期自 2020年 2月19日至 2021年 2月18日
営業収益
有価証券売買等損益	3,282,475,194	1,955,832,050
その他収益	-	1,755
営業収益合計	3,282,475,194	1,955,833,805
営業費用
支払利息	538,878	344,293
受託者報酬	26,410,420	26,038,677
委託者報酬	792,312,507	781,160,263
その他費用	2,640,925	2,603,740
営業費用合計	821,902,730	810,146,973
営業利益又は営業損失(△)	2,460,572,464	1,145,686,832
経常利益又は経常損失(△)	2,460,572,464	1,145,686,832
当期純利益又は当期純損失(△)	2,460,572,464	1,145,686,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	219,061,048	△71,059,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,672,753,343	20,288,286,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,889,670,511	2,091,442,273
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,889,670,511	2,091,442,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,455,725,752	2,586,970,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,455,725,752	2,586,970,854
分配金	59,922,751	58,574,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,288,286,767	20,950,930,324

開示資料

決算

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