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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

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【提出】: 2022/05/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2020年 2月19日至 2021年 2月18日	第11期自 2021年 2月19日至 2022年 2月18日
営業収益
有価証券売買等損益	1,955,832,050	1,059,701,240
その他収益	1,755	-
営業収益合計	1,955,833,805	1,059,701,240
営業費用
支払利息	344,293	272,935
受託者報酬	26,038,677	27,025,867
委託者報酬	781,160,263	810,776,011
その他費用	2,603,740	2,702,462
営業費用合計	810,146,973	840,777,275
営業利益又は営業損失(△)	1,145,686,832	218,923,965
経常利益又は経常損失(△)	1,145,686,832	218,923,965
当期純利益又は当期純損失(△)	1,145,686,832	218,923,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,059,458	145,577,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,288,286,767	20,950,930,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,442,273	2,963,275,090
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,442,273	2,963,275,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,586,970,854	2,165,453,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,586,970,854	2,165,453,191
分配金	58,574,152	60,184,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,950,930,324	21,761,914,017

開示資料

決算

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