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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)

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【提出】: 2025/05/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2023年 2月21日至 2024年 2月19日	第14期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日
営業収益
受取利息	93	2,382,049
有価証券売買等損益	6,744,064,312	1,144,547,501
営業収益合計	6,744,064,405	1,146,929,550
営業費用
支払利息	354,635	5,085
受託者報酬	27,571,255	30,435,891
委託者報酬	827,137,504	913,076,890
その他費用	2,757,000	3,043,464
営業費用合計	857,820,394	946,561,330
営業利益又は営業損失(△)	5,886,244,011	200,368,220
経常利益又は経常損失(△)	5,886,244,011	200,368,220
当期純利益又は当期純損失(△)	5,886,244,011	200,368,220
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	376,644,081	87,207,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,965,290,747	25,936,362,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,141,958,601	6,282,301,950
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,141,958,601	6,282,301,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,621,169,991	2,823,513,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,621,169,991	2,823,513,895
分配金	59,317,230	66,706,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,936,362,057	29,441,604,213

開示資料

決算

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