有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)‐JPY 分配型	223,298.7910	1,898,709,619
	投資信託受益証券 小計	223,298.7910	1,898,709,619
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	358,088	364,533
	親投資信託受益証券 小計	358,088	364,533
	合計	―	1,899,074,152

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。