有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)‐JPY 分配型	127,849.43	619,558,362
投資信託受益証券 合計		127,849.43	619,558,362
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	358,088	364,605
親投資信託受益証券 合計		358,088	364,605
合計		485,937.43	619,922,967

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。