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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】: 2018/07/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)‐JPY 分配型	123,074.29	634,324,906
投資信託受益証券合計		123,074.29	634,324,906
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	358,088	364,676
親投資信託受益証券合計		358,088	364,676
合計		481,162.29	634,689,582

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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