有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

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【提出】
2015/01/19 10:52
【資料】
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【項目】
124項目
【純資産額計算書】
平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,743,015,245
Ⅱ 負 債 総 額4,098,263
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,738,916,982
Ⅳ 発 行 済 口 数1,970,749,835口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8824
( 1万口当たり 8,824		)

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