有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

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【提出】
2019/07/17 9:00
【資料】
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【項目】
143項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額586,277,136
Ⅱ 負債総額2,274,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)584,002,668
Ⅳ 発行済口数985,764,339口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5924
(10,000口当たり)(5,924)

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