有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】
2018/07/17 9:22
【資料】
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【項目】
126項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額715,914,551
Ⅱ 負債総額4,577,552
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)711,336,999
Ⅳ 発行済口数1,200,085,750口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5927
(10,000口当たり)(5,927)

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