有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 218,429,199 217,607,597 | (分配付) (分配落) | 10,634 10,594 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 318,450,273 317,211,404 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,242 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 355,109,348 353,756,377 | (分配付) (分配落) | 10,499 10,459 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月18日) | 447,999,975 446,304,330 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,528 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月18日) | 462,918,890 461,221,480 | (分配付) (分配落) | 10,909 10,869 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月18日) | 373,285,092 371,901,368 | (分配付) (分配落) | 10,791 10,751 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 316,377,210 315,254,109 | (分配付) (分配落) | 11,268 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 321,581,597 320,426,154 | (分配付) (分配落) | 11,133 11,093 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 291,884,880 290,844,993 | (分配付) (分配落) | 11,228 11,188 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 251,701,524 250,828,268 | (分配付) (分配落) | 11,529 11,489 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 246,805,792 245,947,417 | (分配付) (分配落) | 11,501 11,461 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 172,501,106 171,917,076 | (分配付) (分配落) | 11,815 11,775 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 161,590,279 161,036,117 | (分配付) (分配落) | 11,664 11,624 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 165,097,831 164,523,887 | (分配付) (分配落) | 11,506 11,466 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 174,179,950 173,616,189 | (分配付) (分配落) | 12,358 12,318 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月20日) | 181,844,903 181,211,294 | (分配付) (分配落) | 11,480 11,440 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 452,976,321 | 10,725 | ||
| 11月末日 | 368,104,483 | 10,960 | ||
| 12月末日 | 392,502,274 | 11,239 | ||
| 平成26年 1月末日 | 328,633,216 | 10,846 | ||
| 2月末日 | 303,860,984 | 11,188 | ||
| 3月末日 | 302,754,500 | 11,430 | ||
| 4月末日 | 247,246,289 | 11,536 | ||
| 5月末日 | 249,405,037 | 11,615 | ||
| 6月末日 | 160,173,321 | 11,781 | ||
| 7月末日 | 165,638,883 | 11,803 | ||
| 8月末日 | 170,932,712 | 11,902 | ||
| 9月末日 | 177,508,564 | 12,377 | ||
| 10月末日 | 183,091,103 | 12,254 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
