有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 217,607,597 | 218,429,199 | 10,594 | 10,634 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 317,211,404 | 318,450,273 | 10,242 | 10,282 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 353,756,377 | 355,109,348 | 10,459 | 10,499 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 446,304,330 | 447,999,975 | 10,528 | 10,568 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 461,221,480 | 462,918,890 | 10,869 | 10,909 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 371,901,368 | 373,285,092 | 10,751 | 10,791 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 315,254,109 | 316,377,210 | 11,228 | 11,268 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 320,426,154 | 321,581,597 | 11,093 | 11,133 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 290,844,993 | 291,884,880 | 11,188 | 11,228 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 250,828,268 | 251,701,524 | 11,489 | 11,529 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 245,947,417 | 246,805,792 | 11,461 | 11,501 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 171,917,076 | 172,501,106 | 11,775 | 11,815 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 161,036,117 | 161,590,279 | 11,624 | 11,664 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 164,523,887 | 165,097,831 | 11,466 | 11,506 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 173,616,189 | 174,179,950 | 12,318 | 12,358 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 181,211,294 | 181,844,903 | 11,440 | 11,480 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 245,785,731 | 246,534,409 | 13,132 | 13,172 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 403,839,352 | 405,103,468 | 12,779 | 12,819 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 442,876,611 | 444,237,712 | 13,015 | 13,055 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 555,982,416 | 557,642,309 | 13,398 | 13,438 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 632,086,174 | 633,955,550 | 13,525 | 13,565 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 601,704,596 | 608,405,980 | 13,468 | 13,618 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 719,107,477 | 727,197,651 | 13,333 | 13,483 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 968,997,561 | 980,065,436 | 13,133 | 13,283 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 996,739,062 | 1,008,017,802 | 13,256 | 13,406 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 954,980,723 | 965,935,615 | 13,076 | 13,226 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 864,852,838 | 875,952,844 | 11,687 | 11,837 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 834,735,170 | 845,298,287 | 11,854 | 12,004 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 842,911,245 | 853,559,528 | 11,874 | 12,024 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 798,659,210 | 809,058,835 | 11,520 | 11,670 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 741,046,727 | 751,474,357 | 10,660 | 10,810 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 669,031,000 | 678,545,863 | 10,547 | 10,697 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 668,654,143 | 678,074,791 | 10,647 | 10,797 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 655,017,584 | 664,487,909 | 10,375 | 10,525 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 648,756,683 | 658,249,955 | 10,251 | 10,401 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 651,865,418 | 661,998,864 | 9,649 | 9,799 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 885,032,852 | 898,255,204 | 10,040 | 10,190 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 1,062,855,478 | 1,080,348,419 | 9,114 | 9,264 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,113,050,759 | 1,131,751,039 | 8,928 | 9,078 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 1,108,116,031 | 1,126,829,693 | 8,882 | 9,032 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 1,170,592,268 | 1,183,975,315 | 8,747 | 8,847 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,303,289,312 | 1,316,743,753 | 9,687 | 9,787 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 1,125,303,089 | 1,137,362,399 | 9,331 | 9,431 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,108,059,565 | 1,120,055,053 | 9,237 | 9,337 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,117,555,447 | 1,129,392,426 | 9,441 | 9,541 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,011,160,901 | 1,022,243,692 | 9,124 | 9,224 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 775,025,709 | 783,305,862 | 9,360 | 9,460 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 739,593,378 | 747,395,027 | 9,480 | 9,580 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 713,494,850 | 721,195,836 | 9,265 | 9,365 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 658,931,537 | 666,092,869 | 9,201 | 9,301 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 640,295,778 | 647,268,305 | 9,183 | 9,283 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 646,248,316 | 653,291,940 | 9,175 | 9,275 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 606,386,139 | 613,004,341 | 9,162 | 9,262 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 552,663,939 | 558,866,293 | 8,911 | 9,011 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 515,680,131 | 521,835,346 | 8,378 | 8,478 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 473,109,356 | 479,309,624 | 7,630 | 7,730 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 472,038,750 | 478,237,127 | 7,616 | 7,716 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 479,671,495 | 485,929,010 | 7,666 | 7,766 |
| 平成29年 4月末日 | 957,171,922 | ― | 9,299 | ― | |
| 5月末日 | 778,619,040 | ― | 9,455 | ― | |
| 6月末日 | 719,009,908 | ― | 9,286 | ― | |
| 7月末日 | 702,381,574 | ― | 9,179 | ― | |
| 8月末日 | 656,203,709 | ― | 9,211 | ― | |
| 9月末日 | 616,700,175 | ― | 9,118 | ― | |
| 10月末日 | 637,733,437 | ― | 9,357 | ― | |
| 11月末日 | 600,559,191 | ― | 9,167 | ― | |
| 12月末日 | 546,825,855 | ― | 8,796 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 506,922,693 | ― | 8,177 | ― | |
| 2月末日 | 487,478,349 | ― | 7,838 | ― | |
| 3月末日 | 479,063,955 | ― | 7,687 | ― | |
| 4月末日 | 493,697,312 | ― | 7,867 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
