有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 217,607,597 | 218,429,199 | 10,594 | 10,634 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 317,211,404 | 318,450,273 | 10,242 | 10,282 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 353,756,377 | 355,109,348 | 10,459 | 10,499 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 446,304,330 | 447,999,975 | 10,528 | 10,568 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 461,221,480 | 462,918,890 | 10,869 | 10,909 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 371,901,368 | 373,285,092 | 10,751 | 10,791 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 315,254,109 | 316,377,210 | 11,228 | 11,268 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 320,426,154 | 321,581,597 | 11,093 | 11,133 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 290,844,993 | 291,884,880 | 11,188 | 11,228 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 250,828,268 | 251,701,524 | 11,489 | 11,529 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 245,947,417 | 246,805,792 | 11,461 | 11,501 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 171,917,076 | 172,501,106 | 11,775 | 11,815 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 161,036,117 | 161,590,279 | 11,624 | 11,664 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 164,523,887 | 165,097,831 | 11,466 | 11,506 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 173,616,189 | 174,179,950 | 12,318 | 12,358 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 181,211,294 | 181,844,903 | 11,440 | 11,480 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 245,785,731 | 246,534,409 | 13,132 | 13,172 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 403,839,352 | 405,103,468 | 12,779 | 12,819 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 442,876,611 | 444,237,712 | 13,015 | 13,055 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 555,982,416 | 557,642,309 | 13,398 | 13,438 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 632,086,174 | 633,955,550 | 13,525 | 13,565 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 601,704,596 | 608,405,980 | 13,468 | 13,618 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 719,107,477 | 727,197,651 | 13,333 | 13,483 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 968,997,561 | 980,065,436 | 13,133 | 13,283 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 996,739,062 | 1,008,017,802 | 13,256 | 13,406 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 954,980,723 | 965,935,615 | 13,076 | 13,226 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 864,852,838 | 875,952,844 | 11,687 | 11,837 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 834,735,170 | 845,298,287 | 11,854 | 12,004 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 842,911,245 | 853,559,528 | 11,874 | 12,024 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 798,659,210 | 809,058,835 | 11,520 | 11,670 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 741,046,727 | 751,474,357 | 10,660 | 10,810 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 669,031,000 | 678,545,863 | 10,547 | 10,697 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 668,654,143 | 678,074,791 | 10,647 | 10,797 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 655,017,584 | 664,487,909 | 10,375 | 10,525 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 648,756,683 | 658,249,955 | 10,251 | 10,401 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 651,865,418 | 661,998,864 | 9,649 | 9,799 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 885,032,852 | 898,255,204 | 10,040 | 10,190 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 1,062,855,478 | 1,080,348,419 | 9,114 | 9,264 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,113,050,759 | 1,131,751,039 | 8,928 | 9,078 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 1,108,116,031 | 1,126,829,693 | 8,882 | 9,032 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 1,170,592,268 | 1,183,975,315 | 8,747 | 8,847 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,303,289,312 | 1,316,743,753 | 9,687 | 9,787 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 1,125,303,089 | 1,137,362,399 | 9,331 | 9,431 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,108,059,565 | 1,120,055,053 | 9,237 | 9,337 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,117,555,447 | 1,129,392,426 | 9,441 | 9,541 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,011,160,901 | 1,022,243,692 | 9,124 | 9,224 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 775,025,709 | 783,305,862 | 9,360 | 9,460 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 739,593,378 | 747,395,027 | 9,480 | 9,580 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 713,494,850 | 721,195,836 | 9,265 | 9,365 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 658,931,537 | 666,092,869 | 9,201 | 9,301 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 640,295,778 | 647,268,305 | 9,183 | 9,283 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 646,248,316 | 653,291,940 | 9,175 | 9,275 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 606,386,139 | 613,004,341 | 9,162 | 9,262 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 552,663,939 | 558,866,293 | 8,911 | 9,011 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 515,680,131 | 521,835,346 | 8,378 | 8,478 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 473,109,356 | 479,309,624 | 7,630 | 7,730 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 472,038,750 | 478,237,127 | 7,616 | 7,716 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 479,671,495 | 485,929,010 | 7,666 | 7,766 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 482,166,825 | 488,310,246 | 7,849 | 7,949 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 425,101,958 | 428,950,789 | 7,731 | 7,801 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 437,705,936 | 441,492,503 | 8,092 | 8,162 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 391,114,033 | 394,566,214 | 7,931 | 8,001 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 387,151,222 | 390,582,215 | 7,899 | 7,969 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 420,553,547 | 424,320,820 | 7,814 | 7,884 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 443,755,835 | 446,524,890 | 8,013 | 8,063 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 409,309,204 | 411,837,521 | 8,094 | 8,144 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 381,044,744 | 383,546,894 | 7,614 | 7,664 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 400,308,151 | 402,794,685 | 8,050 | 8,100 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 392,319,057 | 394,669,167 | 8,347 | 8,397 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 381,573,317 | 383,894,740 | 8,219 | 8,269 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 374,826,474 | 377,138,368 | 8,106 | 8,156 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 381,153,919 | 383,470,741 | 8,226 | 8,276 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 380,390,505 | 382,688,309 | 8,277 | 8,327 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 370,162,800 | 372,447,652 | 8,100 | 8,150 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 379,638,873 | 381,897,263 | 8,405 | 8,455 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 341,450,702 | 343,461,662 | 8,490 | 8,540 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 335,945,730 | 337,961,964 | 8,331 | 8,381 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年12月18日) | 342,640,866 | 344,636,251 | 8,586 | 8,636 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 356,996,865 | 358,995,439 | 8,931 | 8,981 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 2月18日) | 371,434,869 | 373,432,743 | 9,296 | 9,346 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 3月18日) | 279,249,108 | 281,232,438 | 7,040 | 7,090 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 295,768,118 | 297,734,905 | 7,519 | 7,569 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 274,437,976 | 276,392,716 | 7,020 | 7,070 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 6月18日) | 295,555,113 | 296,724,581 | 7,582 | 7,612 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 302,582,520 | 303,753,237 | 7,754 | 7,784 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 8月18日) | 296,639,703 | 297,811,546 | 7,594 | 7,624 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 9月18日) | 281,506,113 | 282,671,202 | 7,249 | 7,279 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 300,112,688 | 301,280,612 | 7,709 | 7,739 |
| 令和 1年10月末日 | 341,211,208 | ― | 8,474 | ― | |
| 11月末日 | 340,043,492 | ― | 8,423 | ― | |
| 12月末日 | 344,657,141 | ― | 8,626 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 361,895,961 | ― | 9,062 | ― | |
| 2月末日 | 358,230,216 | ― | 8,959 | ― | |
| 3月末日 | 286,697,292 | ― | 7,214 | ― | |
| 4月末日 | 295,725,929 | ― | 7,496 | ― | |
| 5月末日 | 294,451,471 | ― | 7,553 | ― | |
| 6月末日 | 285,915,455 | ― | 7,327 | ― | |
| 7月末日 | 294,108,536 | ― | 7,529 | ― | |
| 8月末日 | 286,783,697 | ― | 7,346 | ― | |
| 9月末日 | 284,691,928 | ― | 7,325 | ― | |
| 10月末日 | 283,477,683 | ― | 7,429 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
