剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月27日至平成25年10月26日	当中間計算期間自平成26年4月29日至平成26年10月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		76,647,383	50,726,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,944,995	△261,112,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,048,842	41,907,666
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,721,215	41,907,666
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,627	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	29,011
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,011
中間剰余金又は中間欠損金(△)		79,301,242	177,324,108

2015/01/21 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,832,038,324	1,665,260,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,464,745	434,253,763

2015/01/21 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/21 9:05