剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成25年4月27日至平成26年4月28日	第4期自平成26年4月29日至平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		130,315,806	338,630,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,944,995	△261,112,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,339,398	129,946,271
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,272,157	85,140,676
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,067,241	44,805,595
分配金		※2-	※283,114,537
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△261,112,967	2,149,202,264

2015/07/17 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成25年4月27日至 平成26年4月28日	第4期自 平成26年4月29日至 平成27年4月27日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	18,481,404円(うち当ファンド分 4,817,409円)(うち親投資信託分 13,663,995円)	13,939,797円(うち当ファンド分 3,858,226円)(うち親投資信託分 10,081,571円)
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(648,594円)及び分配準備積立金(36,129,404円)より分配対象額は36,777,998円(1万口当たり121.56円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,180,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,163,582,358円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,449,648円)及び分配準備積立金(24,104,720円)より分配対象額は2,232,316,801円(1万口当たり10,743.33円)であり、うち83,114,537円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:36

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,832,038,324	1,306,968,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,464,745	1,786,964,906

2015/07/17 9:36