- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 10,867,856,506 | 10,867,856,506 | 0.8293 | 0.8293 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 5,937,092,045 | 5,937,092,045 | 0.9796 | 0.9796 |
| 平成25年5月末日 | 5,838,134,111 | - | 1.0960 | - |
| 6月末日 | 4,523,178,094 | - | 0.9049 | - |
| 7月末日 | 4,393,933,364 | - | 0.9365 | - |
| 8月末日 | 4,272,264,501 | - | 0.9941 | - |
| 9月末日 | 4,040,471,732 | - | 1.0070 | - |
| 10月末日 | 3,982,832,399 | - | 1.0289 | - |
| 11月末日 | 3,936,972,801 | - | 1.0775 | - |
| 12月末日 | 3,681,007,469 | - | 1.0868 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,361,291,325 | - | 1.0319 | - |
| 2月末日 | 3,048,754,078 | - | 0.9717 | - |
| 3月末日 | 2,850,957,952 | - | 0.9293 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 2,764,353,457 | 2,764,353,457 | 0.9137 | 0.9137 |
| 4月末日 | 2,739,727,181 | - | 0.9056 | - |
| 5月末日 | 2,705,254,417 | - | 0.9224 | - |
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