- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 10,867,856,506 | 10,867,856,506 | 0.8293 | 0.8293 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 5,937,092,045 | 5,937,092,045 | 0.9796 | 0.9796 |
| 平成25年11月末日 | 3,936,972,801 | - | 1.0775 | - |
| 12月末日 | 3,681,007,469 | - | 1.0868 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,361,291,325 | - | 1.0319 | - |
| 2月末日 | 3,048,754,078 | - | 0.9717 | - |
| 3月末日 | 2,850,957,952 | - | 0.9293 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 2,764,353,457 | 2,764,353,457 | 0.9137 | 0.9137 |
| 4月末日 | 2,739,727,181 | - | 0.9056 | - |
| 5月末日 | 2,705,254,417 | - | 0.9224 | - |
| 6月末日 | 2,687,579,472 | - | 0.9280 | - |
| 7月末日 | 2,867,868,055 | - | 1.0067 | - |
| 8月末日 | 2,815,826,931 | - | 1.0129 | - |
| 9月末日 | 2,882,124,107 | - | 1.1049 | - |
| 10月末日 | 2,830,455,489 | - | 1.1162 | - |
| 11月末日 | 3,069,274,833 | - | 1.2716 | - |
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