- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月26日) | 10,867,856,506 | 10,867,856,506 | 0.8293 | 0.8293 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月26日) | 5,937,092,045 | 5,937,092,045 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月28日) | 2,764,353,457 | 2,764,353,457 | 0.9137 | 0.9137 |
| 平成26年5月末日 | 2,705,254,417 | - | 0.9224 | - |
| 6月末日 | 2,687,579,472 | - | 0.9280 | - |
| 7月末日 | 2,867,868,055 | - | 1.0067 | - |
| 8月末日 | 2,815,826,931 | - | 1.0129 | - |
| 9月末日 | 2,882,124,107 | - | 1.1049 | - |
| 10月末日 | 2,830,455,489 | - | 1.1162 | - |
| 11月末日 | 3,069,274,833 | - | 1.2716 | - |
| 12月末日 | 3,419,492,592 | - | 1.4929 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,335,412,810 | - | 1.5149 | - |
| 2月末日 | 3,411,213,550 | - | 1.5788 | - |
| 3月末日 | 3,902,905,772 | - | 1.8448 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年4月27日) | 4,227,065,691 | 4,310,180,228 | 2.0343 | 2.0743 |
| 4月末日 | 4,273,397,538 | - | 2.0493 | - |
| 5月末日 | 4,695,040,460 | - | 2.3198 | - |
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