有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	20,834,698	1,842,388
第4期	58,155,597	10,867,675
第5期	355,289,173	38,096,333
第6期	1,781,501,937	310,380,580
第7期	1,649,677,938	689,858,998
第8期	2,464,729,536	642,849,931
第9期	4,664,111,679	757,404,262
第10期	7,208,815,054	1,220,228,173
第11期	9,795,576,576	1,435,141,479
第12期	12,189,077,203	1,884,744,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	276,920,567,181	66.23
	イギリス	18,150,250,371	4.34
	カナダ	15,287,932,696	3.66
	スイス	14,012,859,555	3.35
	フランス	13,650,701,363	3.26
	ドイツ	10,064,359,341	2.41
	オーストラリア	8,809,996,198	2.11
	オランダ	7,665,436,676	1.83
	アイルランド	7,561,387,545	1.81
	スウェーデン	3,858,864,813	0.92
	デンマーク	3,685,968,179	0.88
	スペイン	3,074,428,500	0.74
	香港	2,775,935,962	0.66
	イタリア	2,165,440,218	0.52
	ジャージィー	1,668,886,081	0.40
	フィンランド	1,607,229,907	0.38
	シンガポール	1,465,356,836	0.35
	ベルギー	1,061,149,554	0.25
	ノルウェー	963,940,879	0.23
	イスラエル	896,141,839	0.21
	ケイマン諸島	823,671,874	0.20
	バミューダ	669,165,606	0.16
	オランダ領キュラソー	664,355,917	0.16
	ルクセンブルグ	316,898,748	0.08
	ニュージーランド	294,075,184	0.07
	オーストリア	239,453,243	0.06
	ポルトガル	239,142,850	0.06
	リベリア	106,376,380	0.03
	マン島	89,678,497	0.02
	パナマ	74,781,704	0.02
	小計	398,864,433,697	95.39
投資証券	アメリカ	8,166,978,399	1.95
	オーストラリア	834,763,210	0.20
	香港	194,094,292	0.05
	シンガポール	191,030,922	0.05
	イギリス	168,895,704	0.04
	フランス	152,582,089	0.04
	ベルギー	53,871,628	0.01
	カナダ	49,507,323	0.01
	小計	9,811,723,567	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,443,369,469	2.26
合計(純資産総額)		418,119,526,733	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	444,118,400	0.11
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,466,275,717	0.35
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,270,004,333	1.74
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	358,510,642	0.09
合計	買建	-	9,538,909,092	2.28

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,182,028,860	0.52

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	4,356,963,331	16.51
	インド	3,400,771,945	12.89
	台湾	3,123,699,055	11.84
	韓国	2,659,076,513	10.08
	中国	1,623,603,707	6.15
	ブラジル	1,179,403,449	4.47
	南アフリカ	844,884,504	3.20
	タイ	520,681,739	1.97
	インドネシア	443,696,885	1.68
	メキシコ	430,247,187	1.63
	マレーシア	364,883,675	1.38
	香港	275,752,239	1.05
	フィリピン	173,110,867	0.66
	トルコ	155,728,483	0.59
	ポーランド	153,826,736	0.58
	チリ	128,453,527	0.49
	バミューダ	121,593,431	0.46
	アメリカ	107,477,085	0.41
	ギリシャ	69,702,298	0.26
	ハンガリー	38,310,780	0.15
	チェコ	31,250,066	0.12
	コロンビア	26,563,407	0.10
	エジプト	19,033,519	0.07
	ルクセンブルグ	18,035,661	0.07
	オランダ	15,203,938	0.06
	シンガポール	6,660,181	0.03
	ペルー	6,016,355	0.02
	小計	20,294,630,563	76.92
投資信託受益証券	香港	1,212,261,495	4.59
投資証券	アメリカ	1,714,798,299	6.50
	メキシコ	116,070,233	0.44
	ブラジル	44,176,537	0.17
	南アフリカ	10,913,984	0.04
	小計	1,885,959,053	7.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,990,148,900	11.34
合計(純資産総額)		26,383,000,011	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,026,618,946	11.47
合計	買建	-	3,026,618,946	11.47

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	122,677,107	0.46

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,054,286	18,758.60	19,776,929,763	17,199.25	18,132,925,322	4.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	464,896	31,954.55	14,855,544,406	31,982.03	14,868,316,424	3.56
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	602,062	12,283.75	7,395,578,617	11,170.69	6,725,445,554	1.61
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	393,109	12,656.03	4,975,199,325	11,737.32	4,614,044,162	1.10
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	61,503	70,156.37	4,314,827,475	70,315.08	4,324,588,119	1.03
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	364,632	12,681.60	4,624,117,703	11,803.67	4,303,993,976	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	172,374	23,375.74	4,029,370,208	23,562.21	4,061,512,731	0.97
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	273,689	14,671.16	4,015,334,859	14,490.84	3,965,983,508	0.95
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	85,606	41,840.32	3,581,782,662	41,012.26	3,510,895,700	0.84
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	192,967	18,128.68	3,498,237,898	17,678.29	3,411,327,358	0.82
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	157,042	19,321.36	3,034,265,449	20,248.69	3,179,895,246	0.76
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	163,845	20,804.41	3,408,698,730	19,378.18	3,175,018,065	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	107,641	27,776.41	2,989,880,767	27,609.56	2,971,920,863	0.71
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	122,445	24,033.36	2,942,764,396	23,663.06	2,897,423,871	0.69
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	67,414	41,965.37	2,829,053,207	42,518.41	2,866,335,889	0.69
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	175,137	24,079.63	4,217,233,685	16,165.51	2,831,179,625	0.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	181,084	15,994.35	2,896,320,672	15,561.29	2,817,901,072	0.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	56,567	45,583.37	2,578,514,561	46,207.47	2,613,817,785	0.63
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,951	48,329.02	2,559,070,030	48,703.55	2,578,901,887	0.62
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,516	21,007.02	2,447,654,152	21,571.71	2,513,449,595	0.60
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	367,956	6,569.98	2,417,464,111	6,811.49	2,506,328,982	0.60
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,087	14,448.37	2,399,686,446	14,705.81	2,442,444,529	0.58
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	150,392	14,565.30	2,190,504,601	15,958.50	2,400,031,032	0.57
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	269,354	8,295.14	2,234,330,131	8,486.17	2,285,782,487	0.55
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	90,481	24,240.38	2,193,293,627	24,148.75	2,185,002,686	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	476,685	4,914.11	2,342,482,082	4,397.68	2,096,307,137	0.50
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	26,475	69,297.39	1,834,648,367	74,021.39	1,959,716,220	0.47
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	26,717	79,201.60	2,116,029,233	73,097.55	1,952,947,216	0.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,348	44,443.35	2,059,860,573	42,094.26	1,950,984,716	0.47
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,265	16,738.15	1,812,155,394	17,895.92	1,937,501,562	0.46

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.81
	素材	4.40
	資本財	6.64
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	1.50
	耐久消費財・アパレル	1.61
	消費者サービス	1.86
	小売	4.29
	食品・生活必需品小売り	1.51
	食品・飲料・タバコ	4.42
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	5.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.53
	銀行	5.98
	各種金融	4.74
	保険	3.40
	不動産	0.34
	ソフトウェア・サービス	10.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
	半導体・半導体製造装置	4.16
	電気通信サービス	1.43
	公益事業	3.26
	メディア・娯楽	4.65
投資証券	-	2.35
合 計		97.74

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	687,000	2,103.84	1,445,339,906	1,924.80	1,322,339,111	5.01
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	1,606,600	754.1113	1,211,555,265	754.5509	1,212,261,495	4.59
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	174,600	4,869.03	850,132,570	5,705.10	996,111,158	3.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	187,900	5,201.88	977,432,709	5,061.18	950,995,346	3.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,362	6,415.39	855,569,880	5,834.15	778,053,912	2.95
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	413,400	1,342.59	555,028,065	1,456.06	601,935,617	2.28
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	123,200	2,662.20	327,982,967	3,128.28	385,403,603	1.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	85,149	4,371.68	372,243,957	4,094.71	348,660,717	1.32
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	158,652	2,042.67	324,074,434	2,016.24	319,881,110	1.21
ブラジル	株式	VALE SA	素材	107,188	2,121.45	227,394,460	2,229.48	238,973,898	0.91
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	93,365	2,704.96	252,549,016	2,468.22	230,445,360	0.87
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	94,296	2,622.68	247,308,027	2,443.26	230,389,220	0.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,696,000	80.35	216,613,443	83.06	223,923,289	0.85
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	60,135	3,604.39	216,749,887	3,710.36	223,122,498	0.85
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	48,543	4,692.88	227,806,369	4,397.68	213,476,483	0.81
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	144,405	1,524.44	220,137,311	1,461.96	211,114,406	0.80
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	48,367	4,295.66	207,768,185	4,307.39	208,335,725	0.79
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	14,166	10,465.17	148,249,657	10,935.81	154,916,641	0.59
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	176,500	805.41	142,154,286	862.91	152,304,321	0.58
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	347,800	431.94	150,229,732	430.28	149,649,745	0.57
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	6,130	19,587.28	120,070,002	22,326.10	136,858,993	0.52
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	25,670	5,474.01	140,517,744	5,262.69	135,093,188	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,945	5,815.56	133,437,990	5,327.75	122,245,223	0.46
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,225	8,849.38	134,731,795	7,912.50	120,467,812	0.46
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	61,500	1,678.02	103,198,172	1,872.20	115,140,300	0.44
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	42,000	3,088.31	129,709,066	2,714.58	114,012,162	0.43
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,562,000	76.64	119,715,461	72.89	113,850,275	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,573,000	66.12	103,999,964	68.25	107,357,564	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,215,000	47.01	104,127,172	48.34	107,066,012	0.41
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	55,400	1,867.05	103,434,758	1,894.33	104,945,660	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.79
	素材	6.36
	資本財	2.72
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.63
	自動車・自動車部品	2.64
	耐久消費財・アパレル	1.36
	消費者サービス	1.30
	小売	6.88
	食品・生活必需品小売り	1.24
	食品・飲料・タバコ	2.60
	家庭用品・パーソナル用品	0.78
	ヘルスケア機器・サービス	0.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
	銀行	10.13
	各種金融	2.63
	保険	2.25
	不動産	1.31
	ソフトウェア・サービス	2.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
	半導体・半導体製造装置	7.04
	電気通信サービス	2.03
	公益事業	2.38
	メディア・娯楽	5.99
投資信託受益証券	-	4.59
投資証券	-	7.15
合 計		88.67

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR23 2023年3月	買建	37	イギリス・ポンド	2,764,029.00	442,244,640	2,775,740.00	444,118,400	0.11
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR23 2023年3月	買建	269	ユーロ	10,488,613.00	1,483,824,081	10,364,570.00	1,466,275,717	0.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR23 2023年3月	買建	283	アメリカ・ドル	56,001,314.00	7,431,374,367	54,785,262.50	7,270,004,333	1.74
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR23 2023年3月	買建	23	オーストラリア・ドル	4,086,703.50	366,046,032	4,002,575.00	358,510,642	0.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	11,882,000.00	1,588,395,988	1,575,511,627	0.38
	ユーロ	買建	1,579,000.00	224,305,377	223,289,437	0.05
	イギリス・ポンド	買建	520,000.00	83,600,296	83,148,000	0.02
	カナダ・ドル	買建	808,000.00	79,847,368	79,037,752	0.02
	スイス・フラン	買建	490,000.00	70,541,380	70,420,742	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	631,000.00	56,784,447	56,490,148	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	2,560,000.00	32,730,112	32,452,608	0.01
	香港・ドル	買建	1,850,000.00	31,736,750	31,466,095	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	1,589,000.00	30,401,701	30,212,451	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR23 2023年3月	買建	468	アメリカ・ドル	23,199,633.00	3,078,591,299	22,807,980.00	3,026,618,946	11.47

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	925,293.03	124,000,000	122,677,107	0.46

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。