半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

	収益率(%)
第7期	22.8
第8期(中間期)	△0.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	109,515,374,545	60.33
	イギリス	11,659,611,676	6.42
	フランス	6,686,643,386	3.68
	カナダ	6,663,344,224	3.67
	ドイツ	6,459,143,223	3.56
	スイス	5,783,463,548	3.19
	オーストラリア	4,216,576,507	2.32
	オランダ	3,350,551,977	1.85
	アイルランド	2,550,195,379	1.40
	スペイン	2,090,015,477	1.15
	スウェーデン	1,718,623,403	0.95
	香港	1,664,460,699	0.92
	イタリア	1,340,070,552	0.74
	デンマーク	1,125,243,670	0.62
	ジャージー	937,445,711	0.52
	バミューダ	841,119,248	0.46
	シンガポール	826,717,068	0.46
	ベルギー	734,530,988	0.40
	フィンランド	703,824,589	0.39
	ノルウェー	509,177,532	0.28
	キュラソー	445,963,025	0.25
	ケイマン諸島	442,654,004	0.24
	イスラエル	364,554,040	0.20
	ルクセンブルグ	237,874,555	0.13
	オーストリア	168,049,605	0.09
	ニュージーランド	147,247,815	0.08
	ポルトガル	113,295,741	0.06
	リベリア	85,965,911	0.05
	英ヴァージン諸島	52,959,581	0.03
	南アフリカ	49,911,148	0.03
	パプアニューギニア	43,768,815	0.02
	マン島	35,852,074	0.02
	モーリシャス	8,855,877	0.00
	小計	171,573,085,593	94.52
投資証券	アメリカ	2,878,537,565	1.59
	オーストラリア	500,234,804	0.28
	フランス	250,156,068	0.14
	イギリス	151,323,658	0.08
	香港	118,590,175	0.07
	シンガポール	75,255,804	0.04
	カナダ	36,424,275	0.02
	小計	4,010,522,349	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,935,012,713	3.27
合計(純資産総額)		181,518,620,655	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,178,528,067	2.30
	買建	ドイツ	1,058,707,232	0.58
	買建	イギリス	414,883,654	0.22
	買建	オーストラリア	288,028,724	0.15
合計	買建	-	5,940,147,677	3.25

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	308,490,100	0.16

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	362,122,962	10.31
	韓国	306,128,253	8.71
	台湾	240,636,787	6.85
	中国	197,115,028	5.61
	インド	183,099,620	5.21
	南アフリカ	120,835,246	3.44
	ブラジル	117,870,759	3.35
	香港	95,554,293	2.72
	メキシコ	59,348,607	1.69
	マレーシア	48,884,296	1.39
	タイ	45,586,474	1.30
	インドネシア	39,173,368	1.11
	ポーランド	22,665,439	0.65
	チリ	22,578,598	0.64
	フィリピン	19,533,037	0.56
	バミューダ	18,823,987	0.54
	トルコ	15,414,113	0.44
	コロンビア	9,749,809	0.28
	アメリカ	7,511,193	0.21
	ギリシャ	6,430,694	0.18
	ハンガリー	5,745,606	0.16
	チェコ	3,717,803	0.11
	エジプト	2,681,336	0.08
	ルクセンブルグ	1,360,735	0.04
	マン島	1,304,950	0.04
	ペルー	1,054,662	0.03
	シンガポール	542,747	0.02
	小計	1,955,470,402	55.65
投資信託受益証券	アメリカ	104,345,591	2.97
	香港	7,729,906	0.22
	小計	112,075,497	3.19
投資証券	南アフリカ	5,829,847	0.17
	ブラジル	2,823,406	0.08
	メキシコ	1,826,042	0.05
	トルコ	343,145	0.01
	小計	10,822,440	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,435,586,889	40.85
合計(純資産総額)		3,513,955,228	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,437,877,790	40.91
合計	買建	-	1,437,877,790	40.91

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,593,850,811	45.35
	売建	―	412,935,484	△11.75