半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

	収益率(%)
第8期	0.7
第9期(中間期)	△0.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	115,256,031,741	62.76
	イギリス	10,995,117,858	5.99
	カナダ	6,921,683,917	3.77
	フランス	6,838,580,868	3.72
	スイス	6,792,380,397	3.70
	ドイツ	5,792,275,947	3.15
	オーストラリア	4,168,597,433	2.27
	アイルランド	3,284,029,897	1.79
	オランダ	3,269,219,895	1.78
	スペイン	1,985,469,658	1.08
	香港	1,851,722,363	1.01
	スウェーデン	1,651,046,397	0.90
	イタリア	1,255,340,678	0.68
	デンマーク	1,145,616,582	0.62
	シンガポール	828,865,850	0.45
	フィンランド	780,888,704	0.43
	バミューダ	771,281,012	0.42
	ジャージー	649,637,511	0.35
	ベルギー	647,203,516	0.35
	ノルウェー	450,678,604	0.25
	ケイマン諸島	441,001,903	0.24
	イスラエル	390,559,255	0.21
	キュラソー	253,989,715	0.14
	ルクセンブルグ	205,189,402	0.11
	ニュージーランド	164,877,577	0.09
	オーストリア	151,016,286	0.08
	ポルトガル	103,487,634	0.06
	リベリア	99,794,828	0.05
	パプアニューギニア	33,083,462	0.02
	英ヴァージン諸島	22,828,413	0.01
	マン島	20,819,515	0.01
	モーリシャス	8,734,203	0.00
	小計	177,231,051,021	96.51
投資証券	アメリカ	3,382,764,390	1.84
	オーストラリア	578,571,643	0.32
	フランス	191,747,511	0.10
	香港	153,846,756	0.08
	イギリス	108,945,170	0.06
	シンガポール	91,583,076	0.05
	カナダ	33,008,297	0.02
	小計	4,540,466,843	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,866,699,059	1.02
合計(純資産総額)		183,638,216,923	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,500,628,127	0.81
	買建	ドイツ	357,431,944	0.19
	買建	イギリス	130,306,216	0.07
	買建	オーストラリア	87,230,582	0.04
合計	買建	-	2,075,596,869	1.11

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	487,505,600	0.26

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	498,418,813	6.09
	韓国	384,528,604	4.70
	台湾	333,343,302	4.07
	中国	281,733,902	3.44
	インド	281,344,370	3.44
	ブラジル	231,223,587	2.83
	南アフリカ	174,975,753	2.14
	香港	129,667,995	1.58
	タイ	92,742,303	1.13
	メキシコ	76,806,722	0.94
	インドネシア	66,093,566	0.81
	マレーシア	65,977,571	0.81
	フィリピン	34,782,439	0.43
	ポーランド	34,624,355	0.42
	チリ	28,708,814	0.35
	バミューダ	27,010,980	0.33
	トルコ	15,927,009	0.19
	コロンビア	13,104,860	0.16
	アメリカ	11,053,261	0.14
	ギリシャ	9,519,990	0.12
	ハンガリー	8,947,143	0.11
	アルゼンチン	8,743,102	0.11
	チェコ	4,812,821	0.06
	エジプト	4,154,050	0.05
	ルクセンブルグ	2,860,493	0.03
	マン島	2,124,200	0.03
	ペルー	2,077,016	0.03
	シンガポール	1,167,944	0.01
	小計	2,826,474,965	34.54
投資信託受益証券	アメリカ	177,239,882	2.17
	香港	51,639,571	0.63
	小計	228,879,453	2.80
投資証券	アメリカ	43,210,100	0.53
	南アフリカ	5,843,812	0.07
	ブラジル	5,677,860	0.07
	メキシコ	2,368,683	0.03
	小計	57,100,455	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,069,793,043	61.96
合計(純資産総額)		8,182,247,916	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,094,206,600	62.25
合計	買建	-	5,094,206,600	62.25

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,252,989,340	51.97
	売建	―	130,559,293	△1.59