半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/03-2025/12/01)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

	収益率(%)
第5期	0.2
第6期	△5.4
第7期	22.8
第8期	0.7
第9期	10.2
第10期	9.9
第11期	32.5
第12期	3.8
第13期	20.6
第14期	29.7
第15期(中間期)	△2.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	713,090,970,528	70.83
	イギリス	37,267,526,986	3.70
	カナダ	34,043,339,309	3.38
	スイス	27,644,535,702	2.75
	ドイツ	27,220,335,913	2.70
	フランス	26,175,534,475	2.60
	アイルランド	17,812,183,581	1.77
	オランダ	17,133,148,927	1.70
	オーストラリア	16,133,410,457	1.60
	スペイン	8,375,552,318	0.83
	スウェーデン	8,020,119,105	0.80
	イタリア	6,898,789,885	0.69
	デンマーク	6,019,331,291	0.60
	香港	3,914,207,025	0.39
	シンガポール	3,234,634,216	0.32
	フィンランド	2,794,347,799	0.28
	イスラエル	2,543,880,675	0.25
	ベルギー	2,222,425,393	0.22
	ルクセンブルグ	2,197,472,790	0.22
	ジャージィー	1,914,153,197	0.19
	ケイマン諸島	1,866,469,984	0.19
	ノルウェー	1,651,654,326	0.16
	バミューダ	1,091,031,772	0.11
	リベリア	1,063,537,175	0.11
	ニュージーランド	741,611,171	0.07
	オランダ領キュラソー	650,162,454	0.06
	オーストリア	545,029,643	0.05
	ポルトガル	401,848,406	0.04
	パナマ	397,594,274	0.04
	マン島	75,622,642	0.01
	小計	973,140,461,419	96.66
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,745,774,017	1.46
	オーストラリア	1,460,875,706	0.15
	フランス	415,683,906	0.04
	シンガポール	245,604,093	0.02
	イギリス	232,883,397	0.02
	香港	186,912,450	0.02
	ケイマン諸島	94,120,710	0.01
	小計	17,381,854,279	1.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,270,128,010	1.61
合計(純資産総額)		1,006,792,443,708	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	699,844,576	0.07
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,508,636,871	0.25
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,149,801,428	1.41
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	462,738,150	0.05
合計	買建	-	17,821,021,025	1.77

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,603,898,626	0.56

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	11,230,996,373	17.64
	インド	10,793,046,479	16.95
	ケイマン諸島	10,240,706,443	16.09
	韓国	6,282,302,417	9.87
	中国	4,197,099,290	6.59
	ブラジル	2,100,202,449	3.30
	南アフリカ	1,643,284,190	2.58
	メキシコ	891,830,512	1.40
	マレーシア	749,067,293	1.18
	インドネシア	698,688,565	1.10
	ポーランド	609,147,232	0.96
	タイ	579,643,179	0.91
	香港	457,357,506	0.72
	ギリシャ	366,761,597	0.58
	トルコ	289,184,626	0.45
	フィリピン	272,233,092	0.43
	チリ	261,984,485	0.41
	バミューダ	227,475,167	0.36
	ハンガリー	170,282,647	0.27
	アメリカ	170,269,529	0.27
	イギリス	148,695,838	0.23
	スイス	108,450,434	0.17
	チェコ	95,781,453	0.15
	ルクセンブルグ	82,337,863	0.13
	オランダ	68,557,908	0.11
	コロンビア	68,492,917	0.11
	エジプト	36,332,121	0.06
	ペルー	15,337,073	0.02
	シンガポール	12,355,076	0.02
	小計	52,867,903,754	83.04
投資信託受益証券	香港	2,179,003,440	3.42
投資証券	アメリカ	3,790,211,332	5.95
	メキシコ	272,385,667	0.43
	ブラジル	89,900,298	0.14
	小計	4,152,497,297	6.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,466,446,434	7.02
合計(純資産総額)		63,665,850,925	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,572,768,909	7.18
合計	買建	-	4,572,768,909	7.18

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	391,252,225	0.61