有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月 2日現在)	(2020年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	172,629,146	1,405,785,132
コール・ローン	3,030,072,508	1,047,809,947
株式	4,037,483,203	6,797,070,179
投資信託受益証券	439,169,849	372,311,081
投資証券	131,691,487	543,491,598
派生商品評価勘定	76,304,388	366,407,975
未収入金	48,519	2,886,778
未収配当金	1,485,796	2,230,301
前払金	2,947,650	-
差入委託証拠金	553,617,123	984,341,994
流動資産合計	8,445,449,669	11,522,334,985
資産合計	8,445,449,669	11,522,334,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,271,389	45,931,374
前受金	-	360,404,280
未払金	1,423,487	-
未払解約金	30,000,000	61,074,900
未払利息	5,811	2,616
その他未払費用	73,664	10,788
流動負債合計	63,774,351	467,423,958
負債合計	63,774,351	467,423,958
純資産の部
元本等
元本	6,294,909,292	7,247,902,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,086,766,026	3,807,008,044
元本等合計	8,381,675,318	11,054,911,027
純資産合計	8,381,675,318	11,054,911,027
負債純資産合計	8,445,449,669	11,522,334,985

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年12月 2日現在)		(2020年11月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		6,294,909,292口		7,247,902,983口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3315円	1口当たり純資産額	1.5253円
		(10,000口当たりの純資産額	13,315円)	(10,000口当たりの純資産額	15,253円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年12月 2日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,782,695,938	-	3,779,748,288	△2,947,650
	MSCIE 1912	3,782,695,938	-	3,779,748,288	△2,947,650
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,071,916,966	-	4,134,570,305	62,653,339
	米ドル	4,071,916,966	-	4,134,570,305	62,653,339
	売建	1,057,216,966	-	1,072,889,656	△15,672,690
	米ドル	1,057,000,000	-	1,072,673,417	△15,673,417
	メキシコペソ	204,366	-	203,639	727
	香港ドル	12,600	-	12,600	-
合計		8,911,829,870	-	8,987,208,249	44,032,999

(2020年11月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,001,164,450	-	3,361,568,730	360,404,280
	MSCIE 2012	3,001,164,450	-	3,361,568,730	360,404,280
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,599,610,528	-	2,553,705,508	△45,905,020
	米ドル	2,599,610,528	-	2,553,705,508	△45,905,020
	売建	1,605,010,528	-	1,599,033,187	5,977,341
	米ドル	1,605,000,000	-	1,599,022,659	5,977,341
	フィリピンペソ	10,528	-	10,528	-
合計		7,205,785,506	-	7,514,307,425	320,476,601

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年12月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,379,960,257円
同期中における追加設定元本額	5,059,642,476円
同期中における一部解約元本額	2,144,693,441円
2019年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,847,179,535円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,655,715,631円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	824,428,406円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	828,691,099円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	648,447,633円
イオン・バランス戦略ファンド	151,186,383円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	9,957,591円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	24,723,670円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	19,042,255円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	76,580,510円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	56,263,926円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	102,301,455円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	26,205,801円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,185,397円
合計	6,294,909,292円

(2020年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,294,909,292円
同期中における追加設定元本額	4,068,693,633円
同期中における一部解約元本額	3,115,699,942円
2020年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,448,791,070円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,982,112,036円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	390,895,787円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	430,924,258円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	280,878,303円
イオン・バランス戦略ファンド	92,837,244円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,962,617円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	49,410,126円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	33,556,032円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	161,545,110円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	107,264,458円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	177,089,278円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	41,698,761円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,609,064円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	32,328,839円
合計	7,247,902,983円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	6,800	0.56	3,835.20
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,387	5.40	7,489.80
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR	2,217	10.87	24,098.79
	SOUTHERN COPPER CORPORATION	876	60.85	53,304.60
	51JOB INC-ADR	228	72.10	16,438.80
	BEST INC-ADR	1,816	2.96	5,375.36
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	4,144	29.51	122,289.44
	NIO INC-ADR	10,908	54.00	589,032.00
	XPENG INC - ADR	1,061	64.28	68,201.08
	GSX TECHEDU INC- ADR	790	63.61	50,251.90
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	1,624	51.28	83,278.72
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,559	168.54	262,753.86
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	3,876	73.11	283,374.36
	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,058	58.40	236,987.20
	AUTOHOME INC-ADR	609	105.89	64,487.01
	BAIDU INC - SPON ADR	2,788	139.42	388,702.96
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	1,206	64.86	78,221.16
	HUYA INC-ADR	661	21.49	14,204.89
	IQIYI INC-ADR	2,310	22.01	50,843.10
	JOYY INC	591	91.36	53,993.76
	MOMO INC-SPON ADR	1,551	15.12	23,451.12
	NETEASE.COM INC -ADR	4,210	93.34	392,961.40
	SINA CORP	556	43.35	24,102.60
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	3,772	17.00	64,124.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	488	43.11	21,037.68
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	19,221	276.48	5,314,222.08
	BAOZUN INC-SPN-ADR	454	38.97	17,692.38
	JD.COM INC-ADR	8,747	89.41	782,069.27
	PINDUODUO INC-ADR	2,788	144.05	401,611.40
	TRIP.COM GROUP-ADR	4,852	34.21	165,986.92
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	4,524	26.00	117,624.00
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	706	31.69	22,373.14
	ZAI LAB LTD-ADR	698	108.14	75,481.72
	CREDICORP LTD	702	155.05	108,845.10
	LUFAX HOLDING LTD	1,742	15.19	26,460.98
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	231	33.64	7,770.84
	KE HOLDINGS INC-ADR	936	64.46	60,334.56
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	7,080	0.81	5,734.80
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	808	90.72	73,301.76
	GLOBANT SA	379	187.48	71,054.92
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	892	8.23	7,341.16
米ドル 小計		114,846		10,240,745.82
				(1,063,911,083)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	164,400	9.31	1,530,564.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	33,100	71.32	2,360,692.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,195	297.54	355,560.30
	ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV	8,600	40.98	352,428.00
	ALFA S.A.B.-A	35,300	15.23	537,619.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	3,600	46.75	168,300.00
	GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	1,985	303.26	601,971.10
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	4,300	203.15	873,545.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1,750	161.69	282,957.50
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	27,300	32.13	877,149.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	4,184	73.42	307,189.28
	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	54,900	52.88	2,903,112.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4,300	99.27	426,861.00
	BECLE SAB DE CV	6,000	47.86	287,160.00
	COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V	4,500	88.24	397,080.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	19,900	145.35	2,892,465.00
	GRUMA S.A.B.-B	1,920	229.09	439,852.80
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	15,100	43.13	651,263.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	17,600	33.25	585,200.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	26,500	105.05	2,783,825.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	20,200	20.21	408,242.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	346,800	14.74	5,111,832.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	4,300	72.00	309,600.00
メキシコペソ 小計		807,734		25,444,467.98
				(132,056,788)
ブラジルレアル	COSAN SA	1,600	82.20	131,520.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	38,100	25.90	986,790.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	48,700	25.50	1,241,850.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	7,500	20.40	153,000.00
	BRASKEM SA-PREF A	1,800	23.44	42,192.00
	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN	7,100	24.01	170,471.00
	GERDAU S.A.-PREF	11,100	22.76	252,636.00
	SUZANO SA	7,715	55.53	428,413.95
	VALE SA	37,800	78.44	2,965,032.00
	WEG SA	8,830	77.00	679,910.00
	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	13,800	12.92	178,296.00
	LOCALIZA RENT A CAR SA	6,600	66.44	438,504.00
	RUMO SA	11,800	19.37	228,566.00
	COGNA EDUCACAO	14,100	4.89	68,949.00
	B2W CIA DIGITAL	2,261	76.61	173,215.21
	LOJAS AMERICANAS SA	9,900	23.64	234,036.00
	LOJAS RENNER S.A.	8,180	46.35	379,143.00
	MAGAZINE LUIZA SA	30,800	24.19	745,052.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8,600	21.14	181,804.00
	VIA VAREJO SA	14,000	18.49	258,860.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO	3,100	19.41	60,171.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1,300	69.45	90,285.00
	RAIA DROGASIL SA	11,000	25.68	282,480.00
	AMBEV SA	48,300	14.32	691,656.00
	BRF-BRASIL FOODS SA	5,900	21.89	129,151.00
	JBS SA	11,200	23.07	258,384.00
	NATURA &CO HOLDING SA	9,100	51.40	467,740.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	11,500	14.35	165,025.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	4,900	69.50	340,550.00
	HYPERMARCAS SA	3,900	31.72	123,708.00
	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	45,342	24.64	1,117,226.88
	BANCO BRADESCO SA	13,608	22.02	299,648.16
	BANCO DO BRASIL S.A.	8,800	34.61	304,568.00
	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	49,600	28.96	1,436,416.00
	ITAUSA SA	45,180	10.87	491,106.60
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	2,300	81.01	186,323.00
	BM&F BOVESPA SA	21,100	56.90	1,200,590.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	6,400	29.62	189,568.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	9,800	6.82	66,836.00
	PORTO SEGURO SA	600	47.90	28,740.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2,400	23.50	56,400.00
	CIELO SA	9,300	3.76	34,968.00
	TELEFONICA BRASIL SA	4,100	44.09	180,769.00
	TIM SA	7,200	14.10	101,520.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR	3,800	32.17	122,246.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B	3,100	33.18	102,858.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	7,808	12.45	97,209.60
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,100	67.88	74,668.00
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	3,900	45.40	177,060.00
	CPFL ENERGIA SA	2,400	30.60	73,440.00
	ENERGISA SA-UNITS	1,800	45.83	82,494.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	2,550	43.03	109,726.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	8,400	22.14	185,976.00
ブラジルレアル 小計		661,074		19,267,747.90
				(374,950,374)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	4,447	6,305.00	28,038,335.00
	EMPRESAS CMPC SA	13,085	1,735.00	22,702,475.00
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	1,273	36,500.00	46,464,500.00
	FALABELLA SA	7,291	2,740.00	19,977,340.00
	CENCOSUD SA	12,537	1,369.00	17,163,153.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	1,586	5,360.00	8,500,960.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	3,386	1,710.00	5,790,060.00
	BANCO DE CHILE	504,308	67.88	34,232,427.04
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	640	27,000.00	17,280,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	567,731	33.49	19,013,311.19
	CENCOSUD SHOPPING SA	5,523	1,234.00	6,815,382.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	1,200	4,615.10	5,538,120.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	20,335	221.00	4,494,035.00
	COLBUN SA	61,705	125.51	7,744,594.55
	ENEL AMERICAS SA	372,802	115.30	42,984,070.60
	ENEL CHILE SA	227,542	55.50	12,628,581.00
チリペソ 小計		1,805,391		299,367,344.38
				(40,534,338)
コロンビアペソ	ECOPETRO SA	52,363	2,172.00	113,732,436.00
	BANCOLOMBIA SA	2,212	27,500.00	60,830,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	4,623	27,600.00	127,594,800.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,986	21,960.00	65,572,560.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	4,229	22,600.00	95,575,400.00
コロンビアペソ 小計		66,413		463,305,196.00
				(13,343,189)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	599	10.80	6,469.20
	FOLLI FOLLIE GROUP	123	4.80	590.40
	OPAP SA	1,968	9.65	18,991.20
	JUMBO S.A.	1,055	14.87	15,687.85
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	2,584	13.66	35,297.44
ユーロ 小計		6,329		77,036.09
				(9,581,748)
トルコリラ	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	1,004	94.15	94,526.60
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	12,606	11.81	148,876.86
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8,452	18.09	152,896.68
	KOC HOLDING AS	6,107	18.68	114,078.76
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	14,096	6.88	96,980.48
	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	4,473	11.93	53,362.89
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	734	119.70	87,859.80
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,002	69.85	349,389.70
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	2,205	22.48	49,568.40
	AKBANK T.A.S.	29,334	6.38	187,150.92
	TURKIYE GARANTI BANKASI	27,208	9.18	249,769.44
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,681	6.80	65,830.80
	YAPI VE KREDI BANKASI	32,206	2.99	96,295.94
	HACI OMER SABANCI HOLDING	7,157	9.99	71,498.43
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	8,901	15.72	139,923.72
トルコリラ 小計		169,166		1,958,009.42
				(25,943,624)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	707	588.00	415,716.00
	MONETA MONEY BANK AS	6,590	68.00	448,120.00
	CEZ AS	1,650	470.00	775,500.00
チェココルナ 小計		8,947		1,639,336.00
				(7,770,452)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	3,501	2,084.00	7,296,084.00
	RICHTER GEDEON NYRT	1,084	7,240.00	7,848,160.00
	OTP BANK PLC	2,288	11,960.00	27,364,480.00
ハンガリーフォリント 小計		6,873		42,508,724.00
				(14,618,750)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	941	34.71	32,662.11
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	3,061	53.52	163,824.72
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	17,726	4.98	88,364.11
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,523	155.40	236,674.20
	LPP SA	12	7,135.00	85,620.00
	CD PROJEKT SA	708	362.70	256,791.60
	CYFROWY POLSAT SA	3,380	27.10	91,598.00
	ALLEGRO.EU SA	2,614	75.00	196,050.00
	DINO POLSKA SA	501	255.00	127,755.00
	BANK PEKAO SA	1,879	59.34	111,499.86
	MBANK SA	79	157.00	12,403.00
	PKO BANK POLSKI SA	8,947	27.98	250,337.06
	SANTANDER BANK POLSKA SA	360	182.90	65,844.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	6,181	26.77	165,465.37
	ORANGE POLSKA SA	6,710	6.35	42,642.05
	PGE SA	7,070	6.10	43,127.00
ポーランドズロチ 小計		61,692		1,970,658.08
				(54,606,935)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	14,000	6.91	96,740.00
	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	248,000	3.77	934,960.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	35,000	15.36	537,600.00
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	8,000	3.41	27,280.00
	CNOOC LTD	183,000	9.45	1,729,350.00
	PETROCHINA CO LTD	216,000	2.63	568,080.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	16,000	6.69	107,040.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	40,000	2.84	113,600.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	12,500	51.00	637,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	11,500	6.87	79,005.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	36,000	3.57	128,520.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	40,000	10.84	433,600.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	26,000	10.08	262,080.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	12,000	12.16	145,920.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	13,000	6.51	84,630.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	14,000	10.56	147,840.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	18,000	1.63	29,340.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H	10,000	9.91	99,100.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	58,000	7.55	437,900.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH CO	26,000	4.73	122,980.00
	BOC AVIATION LTD	1,900	68.35	129,865.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	41,000	4.13	169,330.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	20,000	4.20	84,000.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	17,000	35.85	609,450.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	10,000	14.38	143,800.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	45,000	3.90	175,500.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	24,500	5.32	130,340.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	18,000	5.18	93,240.00
	CITIC LIMITED	63,000	6.16	388,080.00
	CRRC CORP LTD-H	42,000	3.21	134,820.00
	FOSUN INTERNATIONAL	23,500	11.06	259,910.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	7,000	22.20	155,400.00
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	26,000	2.21	57,460.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	5,000	11.28	56,400.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	7,500	3.41	25,575.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	6,500	20.65	134,225.00
	WEICHAI POWER CO	18,000	17.24	310,320.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	6,618	12.28	81,269.04
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	6,600	25.65	169,290.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	13,000	7.95	103,350.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	5,000	33.30	166,500.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	43,000	4.37	187,910.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	14,000	44.50	623,000.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP	18,000	8.91	160,380.00
	AIR CHINA/HONG KONG	16,000	6.35	101,600.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	20,000	6.04	120,800.00
	CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H	22,000	7.43	163,460.00
	CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	18,000	3.58	64,440.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	16,140	9.74	157,203.60
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	24,000	4.84	116,160.00
	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	24,000	5.10	122,400.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	10,000	8.86	88,600.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	6,000	7.29	43,740.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	13,000	12.84	166,920.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	12,000	5.53	66,360.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	15,500	2.96	45,880.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	30,000	6.96	208,800.00
	BYD CO LTD-H	6,500	186.90	1,214,850.00
	DONGFENG MOTOR CORPORATION	32,000	8.23	263,360.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	4,800	37.70	180,960.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	60,000	22.70	1,362,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	35,000	16.08	562,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	33,200	8.77	291,164.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	11,000	108.10	1,189,100.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD	26,000	3.41	88,660.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	12,000	37.90	454,800.00
LI NING COMPANY LIMITED	21,500	42.95	923,425.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	8,700	135.40	1,177,980.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	4,000	16.82	67,280.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	6,000	15.06	90,360.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	12,000	7.05	84,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	9,000	51.80	466,200.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	2,500	31.45	78,625.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED	110,000	1.02	112,200.00
CHINA LITERATURE LTD	3,000	59.35	178,050.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	58,600	583.00	34,163,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	99,000	0.89	88,110.00
MEITUAN-B	36,500	312.00	11,388,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	8,400	14.00	117,600.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	11,000	11.42	125,620.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,000	59.30	355,800.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	24,500	8.26	202,370.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	1,100	90.36	99,396.00
CHINA FEIHE LTD	12,000	17.94	215,280.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	28,000	39.95	1,118,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	14,000	59.50	833,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	19,500	4.76	92,820.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	20,000	13.64	272,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	4,000	77.70	310,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	13,000	7.16	93,080.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	51,000	5.43	276,930.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	5,000	91.25	456,250.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	6,500	55.50	360,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,000	21.80	87,200.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	4,000	11.72	46,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	34,000	22.50	765,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	5,300	92.60	490,780.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	24,000	15.88	381,120.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	7,700	13.22	101,794.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	13,600	19.64	267,104.00
3SBIO INC	10,500	7.45	78,225.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H	600	161.60	96,960.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	17,000	8.10	137,700.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	92,800	7.65	709,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	12,000	4.15	49,800.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS	22,000	3.40	74,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	10,000	10.94	109,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	12,000	36.35	436,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	9,500	51.95	493,525.00
LUYE PHARMA GROUP	18,500	4.45	82,325.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	5,000	32.30	161,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	106,000	7.59	804,540.00
SSY GROUP LIMITED	10,000	4.78	47,800.00
WUXI APPTEC CO LTD	2,776	114.60	318,129.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	31,500	76.10	2,397,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	283,000	2.99	846,170.00
BANK OF CHINA LTD	812,000	2.78	2,257,360.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	90,000	4.35	391,500.00
CHINA CITIC BANK	91,000	3.45	313,950.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	983,000	6.10	5,996,300.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	34,000	3.17	107,780.00
CHINA MERCHANTS BANK- H	40,000	51.30	2,052,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	59,600	4.47	266,412.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	24,000	3.33	79,920.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	621,000	4.87	3,024,270.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	102,000	4.40	448,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	90,000	1.52	136,800.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	8,000	11.36	90,880.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO	36,000	5.12	184,320.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	92,000	0.89	81,880.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H	13,600	17.90	243,440.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	22,000	17.54	385,880.00
FAR EAST HORIZON LTD	18,000	8.16	146,880.00
GF SECURITIES CO LTD-H	10,600	11.32	119,992.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H	5,000	11.30	56,500.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	28,000	6.80	190,400.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	14,000	12.50	175,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.	76,000	18.50	1,406,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	28,400	30.30	860,520.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	30,000	0.80	24,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	16,600	14.30	237,380.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	8,500	33.80	287,300.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD	85,000	2.53	215,050.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H	70,000	6.58	460,600.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	61,000	91.70	5,593,700.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,800	37.15	141,170.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED	12,000	11.24	134,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	9,000	8.17	73,530.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	20,000	16.78	335,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	62,000	3.96	245,520.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	40,500	19.40	785,700.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	15,000	5.08	76,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	32,000	34.15	1,092,800.00
CHINA VANKE CO LTD -H	18,500	29.70	549,450.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	30,000	6.76	202,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	79,000	10.56	834,240.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H	17,200	10.12	174,064.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	21,000	4.09	85,890.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	12,500	10.72	134,000.00
KWG LIVING GROUP HOLDINGS LTD	6,250	5.72	35,750.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED	16,000	13.04	208,640.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	19,000	50.40	957,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	1,200	55.95	67,140.00
SEAZEN GROUP LTD	20,000	6.72	134,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	42,000	2.80	117,600.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	13,500	28.80	388,800.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD.	19,000	1.63	30,970.00
SOHO CHINA LTD	24,500	2.39	58,555.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	26,000	29.90	777,400.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	836	12.72	10,633.92
WHARF HOLDINGS LTD	17,000	19.20	326,400.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	88,000	1.63	143,440.00
YUZHOU GROUP HOLDINS CO LTD	17,000	3.04	51,680.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	14,000	4.66	65,240.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	24,000	25.85	620,400.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.	8,000	38.75	310,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	8,000	18.14	145,120.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	7,500	43.40	325,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	7,000	37.70	263,900.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	10,000	2.65	26,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	7,000	30.10	210,700.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD	7,000	12.98	90,860.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	4,900	10.58	51,842.00
LENOVO GROUP LTD	74,000	5.79	428,460.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	7,300	153.90	1,123,470.00
XIAOMI CORP-CLASS B	107,600	26.05	2,802,980.00
ZTE CORPORATION	7,800	20.20	157,560.00
CHINA MOBILE LTD	63,000	47.55	2,995,650.00
CHINA TELECOM CORP LTD	134,000	2.43	325,620.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	454,000	1.23	558,420.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	62,000	4.80	297,600.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED	6,000	25.80	154,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	60,000	3.04	182,400.00
CGN POWER CO LTD-H	93,000	1.64	152,520.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	27,800	27.90	775,620.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	27,000	6.64	179,280.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	37,000	1.57	58,090.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	10,000	37.05	370,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	22,000	8.28	182,160.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	8,400	103.60	870,240.00
GUANGDONG INVESTMENT	32,000	12.94	414,080.00
HUANENG POWER INTL INC-H	44,000	3.07	135,080.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	44,000	6.16	271,040.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	5,000	37.40	187,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA	36,000	22.25	801,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	42,000	13.78	578,760.00
香港ドル 小計		9,050,220		131,202,344.16
				(1,758,111,411)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	36,200	3.70	133,940.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,000	22.00	66,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	27,000	6.86	185,220.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	13,100	7.00	91,700.00
	GAMUDA BHD	13,300	3.67	48,811.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	8,100	8.20	66,420.00
	SIME DARBY BERHAD	23,500	2.33	54,755.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	8,300	5.54	45,982.00
	MISC BHD	11,800	7.10	83,780.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	10,000	4.28	42,800.00
	GENTING BHD	25,800	4.17	107,586.00
	GENTING MALAYSIA BHD	26,600	2.53	67,298.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	1,200	19.62	23,544.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	1,200	32.00	38,400.00
	GENTING PLANTATIONS BERHAD	2,500	9.65	24,125.00
	IOI CORPORATION BERHAD	22,800	4.40	100,320.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	5,000	23.42	117,100.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	600	138.50	83,100.00
	PPB GROUP BERHAD	6,040	18.50	111,740.00
	QL RESOURCES BHD	13,050	6.14	80,127.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	23,900	5.05	120,695.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	18,100	14.48	262,088.00
	IHH HEALTHCARE BHD	20,500	5.63	115,415.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	15,000	6.07	91,050.00
	SUPERMAX CORP BHD	16,600	8.52	141,432.00
	TOP GLOVE CORPORATION BHD	49,500	6.99	346,005.00
	AMMB HOLDINGS BERHAD	17,000	3.45	58,650.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	66,000	3.83	252,780.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	6,600	17.02	112,332.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,900	16.10	30,590.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	40,200	8.29	333,258.00
	PUBLIC BANK BERHAD	29,800	18.60	554,280.00
	RHB BANK BHD	16,400	5.15	84,460.00
	AXIATA GROUP BERHAD	32,600	3.73	121,598.00
	DIGI.COM BHD	28,700	4.17	119,679.00
	MAXIS BERHAD	26,800	5.02	134,536.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	8,200	5.00	41,000.00
	PETRONAS GAS BHD	8,900	16.72	148,808.00
	TENAGA NASIONAL BHD	24,500	10.72	262,640.00
	YTL CORP BHD	16,533	0.65	10,746.45
マレーシアリンギット 小計		726,823		4,914,790.45
				(125,474,600)
タイバーツ	IRPC PCL-NVDR	121,100	2.82	341,502.00
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	15,400	100.50	1,547,700.00
	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	119,600	41.75	4,993,300.00
	THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	9,100	49.75	452,725.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	14,200	30.25	429,550.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	25,200	59.00	1,486,800.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	8,200	377.00	3,091,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	45,700	66.25	3,027,625.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR	72,400	9.30	673,320.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	90,600	10.40	942,240.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	69,600	4.94	343,824.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	36,600	25.50	933,300.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	20,891	33.75	705,071.25
	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	55,300	15.10	835,030.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	10,200	37.75	385,050.00
	CP ALL PCL-NVDR	59,700	61.75	3,686,475.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	39,600	29.25	1,158,300.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	7,000	37.00	259,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	31,900	15.30	488,070.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	97,500	22.50	2,193,750.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	5,400	126.50	683,100.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	5,900	122.50	722,750.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	12,000	113.50	1,362,000.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	5,500	113.50	624,250.00
	KRUNG THAI BANK PCL-NVDR	29,200	11.20	327,040.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	8,700	89.25	776,475.00
	TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	135,700	1.13	153,341.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	18,000	21.10	379,800.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	8,500	51.75	439,875.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	7,600	56.25	427,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	6,300	59.50	374,850.00
	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	25,200	54.25	1,367,100.00
	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	81,200	8.10	657,720.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	12,200	179.50	2,189,900.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	24,900	55.25	1,375,725.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR	4,600	37.75	173,650.00
	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	150,000	3.30	495,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	6,800	50.00	340,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	2,500	218.00	545,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	14,700	46.00	676,200.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	5,800	72.50	420,500.00
	GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR	20,000	36.25	725,000.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	7,900	57.00	450,300.00
タイバーツ 小計		1,548,391		43,661,108.25
				(149,757,601)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	16,450	42.20	694,190.00
	AYALA CORPORATION	3,110	823.50	2,561,085.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	600	580.00	348,000.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	33,442	65.65	2,195,467.30
	SM INVESTMENTS CORP	2,645	970.00	2,565,650.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	11,770	116.80	1,374,736.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	4,110	189.00	776,790.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	6,100	42.15	257,115.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	10,180	142.00	1,445,560.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	7,737	83.00	642,171.00
	BDO UNIBANK INC	22,020	103.30	2,274,666.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	13,040	47.95	625,268.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	110,900	4.10	454,690.00
	AYALA LAND INC	88,200	38.00	3,351,600.00
	MEGAWORLD CORP	92,000	3.83	352,360.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	108,800	36.00	3,916,800.00
	GLOBE TELECOM INC	335	1,948.00	652,580.00
	PLDT INC	830	1,314.00	1,090,620.00
	ABOITIZ POWER CORP	12,000	25.75	309,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	2,340	281.60	658,944.00
フィリピンペソ 小計		546,609		26,547,292.30
				(57,342,151)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	115,900	1,390.00	161,101,000.00
	PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	19,300	24,725.00	477,192,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	208,200	1,115.00	232,143,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	29,700	9,325.00	276,952,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	13,200	14,725.00	194,370,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	28,900	11,925.00	344,632,500.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	216,200	5,550.00	1,199,910,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	66,900	1,660.00	111,054,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	83,400	6,500.00	542,100,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	21,200	10,600.00	224,720,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	4,000	44,325.00	177,300,000.00
	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	79,100	1,600.00	126,560,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	51,300	7,300.00	374,490,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	79,100	7,750.00	613,025,000.00
	KALBE FARMA PT	246,100	1,480.00	364,228,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	76,300	6,350.00	484,505,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	100,800	31,925.00	3,218,040,000.00
	PT BANK MANDIRI	190,900	6,650.00	1,269,485,000.00
	PT BANK RAKYAT	567,600	4,270.00	2,423,652,000.00
	TELEKOMUNIKASI TBK PT	518,600	3,460.00	1,794,356,000.00
	XL AXIATA TBK PT	35,400	2,530.00	89,562,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	65,600	1,490.00	97,744,000.00
インドネシアルピア 小計		2,817,700		14,797,122,500.00
				(109,498,706)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	421	37,350.00	15,724,350.00
	S-OIL CORPORATION	422	70,500.00	29,751,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	592	179,500.00	106,264,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	970	49,350.00	47,869,500.00
	HYUNDAI STEEL COMPANY	1,044	33,100.00	34,556,400.00
	KOREA ZINC CO., LTD.	97	388,500.00	37,684,500.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	227	143,000.00	32,461,000.00
	LG CHEM LTD	474	810,000.00	383,940,000.00
	LG CHEM LTD	89	372,500.00	33,152,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	161	287,000.00	46,207,000.00
	POSCO	779	239,500.00	186,570,500.00
	POSCO CHEMUCAL CO LTD	201	91,700.00	18,431,700.00
	CJ CORP	168	80,100.00	13,456,800.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD	255	84,200.00	21,471,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	415	27,250.00	11,308,750.00
	DOOSAN BOBCAT INC	664	30,900.00	20,517,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	512	32,900.00	16,844,800.00
	HANWHA CORPORATION	575	26,350.00	15,151,250.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	921	35,100.00	32,327,100.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	114	288,000.00	32,832,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	596	23,950.00	14,274,200.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	361	105,500.00	38,085,500.00
	LG CORP	1,017	75,200.00	76,478,400.00
	LOTTE CORPORATION	301	35,700.00	10,745,700.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	441	13,400.00	5,909,400.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	896	122,500.00	109,760,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,267	14,050.00	17,801,350.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	4,593	6,750.00	31,002,750.00
	SK HOLDINGS CO LTD	375	220,000.00	82,500,000.00
	S1 CORPORATION	219	81,800.00	17,914,200.00
	CJ LOGISTICS CORPORATION	74	162,500.00	12,025,000.00
	GLOVIS CO LTD	153	182,500.00	27,922,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,030	25,350.00	26,110,500.00
	PAN OCEAN CO LTD	2,212	4,110.00	9,091,320.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	611	34,400.00	21,018,400.00
	HANON SYSTEMS	1,587	15,500.00	24,598,500.00
	HYUNDAI MOBIS	699	248,500.00	173,701,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,554	181,000.00	281,274,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	419	86,000.00	36,034,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	180	84,400.00	15,192,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	2,788	58,700.00	163,655,600.00
	COWAY CO LTD	538	71,200.00	38,305,600.00
	FILA HOLDINGS CORP	358	42,050.00	15,053,900.00
	HLB INC	405	92,400.00	37,422,000.00
	LG ELECTRONICS INC	1,134	87,800.00	99,565,200.00
	KANGWON LAND INC	845	23,200.00	19,604,000.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	533	21,150.00	11,272,950.00
	KAKAO CORP	589	373,000.00	219,697,000.00
	NAVER CORPORATION	1,271	284,500.00	361,599,500.00
	NCSOFT CORP	173	822,000.00	142,206,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	211	128,500.00	27,113,500.00
	PEARLABYSS CORP	54	208,300.00	11,248,200.00
	CJ ENM CO LTD	144	137,000.00	19,728,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	258	81,000.00	20,898,000.00
	LOTTE SHOPPING CO LTD	60	101,500.00	6,090,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	63	230,500.00	14,521,500.00
	BGF RETAIL CO LTD	61	127,500.00	7,777,500.00
	E-MART INC	171	154,500.00	26,419,500.00
	GS RETAIL CO LTD	290	33,650.00	9,758,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	85	366,500.00	31,152,500.00
	KT&G CORPORATION	1,193	84,400.00	100,689,200.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	243	119,000.00	28,917,000.00
	OTTOGI CORPORATION	4	561,000.00	2,244,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	329	183,500.00	60,371,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	33	54,700.00	1,805,100.00
AMOREPACIFIC GROUP	240	52,300.00	12,552,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	96	1,533,000.00	147,168,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF	17	700,000.00	11,900,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	697	117,200.00	81,688,400.00
ALTEOGEN INC	208	164,400.00	34,195,200.00
CELLTRION INC	979	334,000.00	326,986,000.00
CELLTRION PHARM INC	170	188,800.00	32,096,000.00
HANMI PHARM CO LTD	55	356,500.00	19,607,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	174	799,000.00	139,026,000.00
SEEGENE INC	204	191,500.00	39,066,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	334	128,500.00	42,919,000.00
YUHAN CORPORATION	479	65,400.00	31,326,600.00
BS FINANCIAL GROUP INC	2,009	5,680.00	11,411,120.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.	3,070	35,600.00	109,292,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,644	9,620.00	25,435,280.00
KB FINANCIAL GROUP INC	4,039	47,950.00	193,670,050.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	4,686	34,050.00	159,558,300.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	5,539	10,200.00	56,497,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	427	77,100.00	32,921,700.00
MERITZ SECURITIES CO LTD	1,580	3,750.00	5,925,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	2,873	9,970.00	28,643,810.00
SAMSUNG CARD CO LTD	310	33,950.00	10,524,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.	639	40,150.00	25,655,850.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD	748	11,200.00	8,377,600.00
DB INSURANCE CO LTD	507	44,800.00	22,713,600.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	648	23,200.00	15,033,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	315	198,500.00	62,527,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	656	74,000.00	48,544,000.00
DUZONBIZON CO LTD	190	102,500.00	19,475,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	356	176,000.00	62,656,000.00
KMW CO LTD	241	71,700.00	17,279,700.00
LG DISPLAY CO LTD	2,378	15,750.00	37,453,500.00
LG INNOTEK CO LTD	115	160,500.00	18,457,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	573	158,500.00	90,820,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	48,873	68,200.00	3,333,138,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,414	61,800.00	519,985,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD	563	551,000.00	310,213,000.00
LG UPLUS CORP	1,886	12,150.00	22,914,900.00
SK TELECOM CO LTD	405	235,000.00	95,175,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	2,821	21,900.00	61,779,900.00
KOREA GAS CORPORATION	265	29,150.00	7,724,750.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	5,633	98,800.00	556,540,400.00
韓国ウォン 小計		146,575		10,533,953,080.00
				(992,298,380)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	11,000	94.50	1,039,500.00
	ASIA CEMENT CORPORATION	22,000	44.10	970,200.00
	CHINA STEEL CORP	126,000	23.15	2,916,900.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	37,000	79.00	2,923,000.00
	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	40,000	87.20	3,488,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	54,000	65.60	3,542,400.00
	TAIWAN CEMENT CORPORATION	52,077	43.30	2,254,934.10
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,000	819.00	819,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	25,000	27.70	692,500.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	3,121	297.00	926,937.00
	EVA AIRWAYS CORP	18,897	12.90	243,771.30
	EVERGREEN MARINE CORPORATION	22,740	25.10	570,774.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	17,000	31.25	531,250.00
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	21,000	43.20	907,200.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	2,000	407.50	815,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	4,640	190.00	881,600.00
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	8,000	31.25	250,000.00
	GIANT MANUFACTURING CO LTD	3,000	287.00	861,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	2,000	334.00	668,000.00
	POU CHEN	19,000	30.80	585,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	3,000	680.00	2,040,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	6,000	273.00	1,638,000.00
	STANDARD FOODS CORPORATION	2,000	61.90	123,800.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	49,000	66.30	3,248,700.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	48,103	17.80	856,233.40
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	179,000	19.75	3,535,250.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	115,860	25.45	2,948,637.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	105,408	21.40	2,255,731.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	85,133	18.25	1,553,677.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	111,000	29.10	3,230,100.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.	103,760	11.35	1,177,676.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	100,485	13.35	1,341,474.75
	TAIWAN BUSINESS BANK	46,502	9.86	458,509.72
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO	95,594	20.20	1,930,998.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	34,299	39.90	1,368,530.10
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	12,632	160.50	2,027,436.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	99,160	19.30	1,913,788.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	81,000	41.35	3,349,350.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	130,000	8.74	1,136,200.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	22,832	20.65	471,480.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	68,000	45.65	3,104,200.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	113,432	8.69	985,724.08
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,600	43.85	289,410.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	8,700	41.35	359,745.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	6,000	243.50	1,461,000.00
	ACER INC	34,000	23.10	785,400.00
	ADVANTECH CO LTD	4,299	311.00	1,336,989.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	8,000	251.50	2,012,000.00
	AU OPTRONICS CORP	78,000	12.00	936,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	7,000	194.50	1,361,500.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	7,010	85.30	597,953.00
	COMPAL ELECTRONICS	37,000	19.25	712,250.00
	DELTA ELECTRONICS INC	20,000	220.00	4,400,000.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	7,000	52.10	364,700.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	127,800	82.60	10,556,280.00
	INNOLUX DISPLAY CORPORATION	95,000	9.94	944,300.00
	INVENTEC CORPORATION	24,000	23.35	560,400.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,080	3,330.00	3,596,400.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	24,000	49.05	1,177,200.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	6,000	127.00	762,000.00
	PEGATRON CORP	22,000	66.50	1,463,000.00
	QUANTA COMPUTER INC	31,000	77.70	2,408,700.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	16,000	44.95	719,200.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	3,000	192.00	576,000.00
WISTRON CORPORATION	25,293	30.95	782,818.35
WIWYNN CORP	1,000	688.00	688,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	15,520	40.65	630,888.00
YAGEO CORPORATION	4,198	436.00	1,830,328.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	7,000	122.00	854,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	39,000	109.50	4,270,500.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	16,000	61.20	979,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	17,000	99.20	1,686,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	34,000	74.40	2,529,600.00
GLOBALWAFERS CO LTD	2,000	508.00	1,016,000.00
MEDIATEK INCORPORATION	15,000	725.00	10,875,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	10,000	71.30	713,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	6,000	304.00	1,824,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	324.50	324,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	6,000	91.00	546,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	5,000	373.50	1,867,500.00
SILERGY CORP	1,000	2,285.00	2,285,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	252,000	489.00	123,228,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	119,000	39.15	4,658,850.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	10,000	107.00	1,070,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	3,000	333.00	999,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	20,000	18.20	364,000.00
新台湾ドル 小計		3,284,175		267,985,674.85
				(975,467,856)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	7,256	373.00	2,706,488.00
	COAL INDIA LTD	12,603	125.55	1,582,306.65
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	7,413	209.35	1,551,911.55
	INDIAN OIL CORP LTD	19,253	84.60	1,628,803.80
	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	23,617	78.50	1,853,934.50
	PETRONET LNG LTD	6,135	251.25	1,541,418.75
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	29,286	1,929.80	56,516,122.80
	AMBUJA CEMENTS LTD	6,833	261.05	1,783,754.65
	ASIAN PAINTS LTD	3,066	2,215.30	6,792,109.80
	BERGER PAINTS INDIA LTD	2,004	647.75	1,298,091.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	3,391	875.75	2,969,668.25
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	13,229	226.35	2,994,384.15
	JSW STEEL LTD	9,521	350.20	3,334,254.20
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,414	1,542.55	2,181,165.70
	SHREE CEMENT LTD	82	24,306.35	1,993,120.70
	TATA STEEL LTD	3,137	577.35	1,811,146.95
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,240	4,802.00	5,954,480.00
	UPL LTD	5,579	417.70	2,330,348.30
	VEDANTA LTD	20,944	120.75	2,528,988.00
	HAVELLS INDIA LTD	2,221	801.40	1,779,909.40
	LARSEN & TOUBRO LTD	5,137	1,122.40	5,765,768.80
	SIEMENS LTD	617	1,513.45	933,798.65
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	4,400	411.55	1,810,820.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED	1,604	406.05	651,304.20
	INTERGLOBE AVIATION LTD	676	1,514.15	1,023,565.40
	BAJAJ AUTO LTD	657	3,173.55	2,085,022.35
	BHARAT FORGE LTD	2,003	508.35	1,018,225.05
	EICHER MOTORS LTD	1,479	2,534.65	3,748,747.35
	HERO MOTOCORP LTD	912	3,108.85	2,835,271.20
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	8,025	722.00	5,794,050.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	1,271	7,035.80	8,942,501.80
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	7,442	148.05	1,101,788.10
	TATA MOTORS LTD	19,134	180.35	3,450,816.90
	PAGE INDUSTRIES LTD	46	22,754.95	1,046,727.70
	TITAN CO LTD	3,396	1,361.20	4,622,635.20
	JUBILANT FOODWORKS LTD	718	2,500.80	1,795,574.40
	INFO EDGE INDIA LTD	626	4,306.35	2,695,775.10
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	8,839	192.75	1,703,717.25
	AVENUE SUPERMARTS LTD	1,590	2,289.20	3,639,828.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	590	3,637.95	2,146,390.50
	ITC LIMITED	30,171	193.65	5,842,614.15
	NESTLE INDIA LTD	237	17,888.95	4,239,681.15
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	4,145	538.00	2,230,010.00
	UNITED SPIRITS LTD	2,972	548.40	1,629,844.80
	COLGATE PALMOLIVE INDIA	573	1,513.70	867,350.10
	DABUR INDIA LIMITED	5,421	499.80	2,709,415.80
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	4,181	699.75	2,925,654.75
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	8,409	2,138.20	17,980,123.80
	MARICO LTD	4,621	367.70	1,699,141.70
	AUROBINDO PHARMA LIMITED	2,683	868.55	2,330,319.65
	BIOCON LTD	2,930	429.35	1,257,995.50
	CIPLA LTD	3,110	745.60	2,318,816.00
	DIVI'S LABORATORIES LTD	814	3,605.10	2,934,551.40
	DR.REDDY'S LABORATORIES	1,225	4,828.95	5,915,463.75
	LUPIN LTD	2,078	891.80	1,853,160.40
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	9,053	511.65	4,631,967.45
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	502	2,615.10	1,312,780.20
	AXIS BANK LIMITED	23,155	601.60	13,930,048.00
	BANDHAN BANK LTD	7,410	367.00	2,719,470.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	16,825	2,256.25	37,961,406.25
	ICICI BANK LIMITED	52,165	473.35	24,692,302.75
	STATE BANK OF INDIA	18,252	244.25	4,458,051.00
	BAJAJ FINANCE LIMITED	1,840	4,908.80	9,032,192.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	522	2,538.80	1,325,253.60
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	909	1,388.10	1,261,782.90
REC LTD	5,374	121.45	652,672.30
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	785	1,070.20	840,107.00
BAJAJ FINSERV LTD	391	8,758.80	3,424,690.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	7,226	646.80	4,673,776.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	1,878	1,451.40	2,725,729.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	3,524	441.70	1,556,550.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	4,090	846.05	3,460,344.50
DLF LIMITED	4,986	187.20	933,379.20
HCL TECHNOLOGIES LTD	11,099	822.10	9,124,487.90
INFOSYS LIMITED	34,841	1,100.00	38,325,100.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	9,209	2,679.65	24,676,896.85
TECH MAHINDRA LTD	4,742	876.85	4,158,022.70
WIPRO LTD	11,685	350.50	4,095,592.50
BHARTI AIRTEL LIMITED	12,929	463.25	5,989,359.25
BHARTI INFRATEL LTD	3,387	218.60	740,398.20
GAIL INDIA LIMITED	13,856	102.65	1,422,318.40
INDRAPRASTHA GAS LTD	2,160	496.40	1,072,224.00
NTPC LTD	26,678	94.70	2,526,406.60
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	20,048	192.40	3,857,235.20
インドルピー 小計		630,477		434,259,424.40
				(612,305,788)
エジプトポンド	ELSEWEDY ELECTRIC CO	5,455	9.22	50,295.10
	EASTERN TOBACCO	8,610	11.02	94,882.20
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	14,860	62.67	931,276.20
エジプトポンド 小計		28,925		1,076,453.50
				(7,147,651)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LIMITED	1,848	123.36	227,969.28
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	597	1,157.32	690,920.04
	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	4,375	319.50	1,397,812.50
	GOLD FIELDS LIMITED	9,296	130.05	1,208,944.80
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	6,114	62.70	383,347.80
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED	8,530	165.21	1,409,241.30
	KUMBA IRON ORE LTD	490	549.03	269,024.70
	NORTHAM PLATINUM LTD	4,014	181.05	726,734.70
	SASOL LTD.	6,146	132.56	814,713.76
	SIBANYE STILLWATER LTD	24,409	51.72	1,262,433.48
	BIDVEST GROUP LTD	2,459	170.00	418,030.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	4,230	135.11	571,515.30
	MR PRICE GROUP LTD	2,037	168.00	342,216.00
	NASPERS LIMITED-N SHS	4,471	3,164.11	14,146,735.81
	PEPKOR HOLDINGS LTD	7,054	13.69	96,569.26
	WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	7,756	36.32	281,697.92
	BID CORP LTD	3,630	284.31	1,032,045.30
	CLICKS GROUP LTD	2,773	238.02	660,029.46
	SHOPRITE HOLDINGS LIMITED	4,662	128.09	597,155.58
	SPAR GROUP LIMITED	1,720	192.50	331,100.00
	TIGER BRANDS LTD	1,629	199.67	325,262.43
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	10,359	15.62	161,807.58
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	4,363	126.67	552,661.21
	ABSA GROUP LTD	8,051	115.00	925,865.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	627	1,311.92	822,573.84
	NEDBANK GROUP LTD	2,834	129.69	367,541.46
	STANDARD BANK GROUP LIMITED	13,765	127.29	1,752,146.85
	FIRSTRAND LIMITED	50,188	47.37	2,377,405.56
	REINET INVESTMENTS SCA	1,681	277.18	465,939.58
	REMGRO LTD	4,353	96.07	418,192.71
	DISCOVERY LTD	4,482	126.40	566,524.80
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	8,911	15.66	139,546.26
	OLD MUTUAL LTD	52,788	12.50	659,850.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE	5,957	30.92	184,190.44
	SANLAM LTD	16,620	57.87	961,799.40
	NEPI ROCKCASTLE PLC	3,135	80.54	252,492.90
	MTN GROUP LIMITED	18,216	69.13	1,259,272.08
	VODACOM GROUP LIMITED	6,997	124.70	872,525.90
南アフリカランド 小計		321,567		39,933,834.99
				(272,348,754)
合 計		22,809,927		6,797,070,179
				(6,797,070,179)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	41銘柄	9.6%	15.7%
メキシコペソ	株式	23銘柄	1.2%	1.9%
ブラジルレアル	株式	53銘柄	3.4%	5.5%
チリペソ	株式	16銘柄	0.4%	0.6%
コロンビアペソ	株式	5銘柄	0.1%	0.2%
ユーロ	株式	5銘柄	0.1%	0.1%
トルコリラ	株式	15銘柄	0.2%	0.4%
チェココルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	0.5%	0.8%
香港ドル	株式	206銘柄	15.9%	25.9%
マレーシアリンギット	株式	40銘柄	1.1%	1.8%
タイバーツ	株式	43銘柄	1.4%	2.2%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	0.5%	0.8%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	1.0%	1.6%
韓国ウォン	株式	107銘柄	9.0%	14.6%
新台湾ドル	株式	86銘柄	8.8%	14.4%
インドルピー	株式	84銘柄	5.5%	9.0%
エジプトポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
南アフリカランド	株式	38銘柄	2.5%	4.0%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	中国元(オフショア)	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	463,200	23,549,088.00
	中国元(オフショア) 小計		463,200	23,549,088.00
				(372,311,081)
投資信託受益証券合計				372,311,081
				(372,311,081)
投資証券	米ドル	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	605	16,924.75
		ISHARES MSCI QATAR ETF	30,028	535,999.80
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	60,624	2,207,926.08
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	61,356	1,920,442.80
		ISHARES MSCI UAE ETF	35,000	403,455.50
	米ドル 小計		187,613	5,084,748.93
				(528,254,566)
	メキシコペソ	DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO ADMINISTR)	36,300	723,096.00
	メキシコペソ 小計		36,300	723,096.00
				(3,752,868)
	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	4,200	169,764.00
		KLABIN SA-UNIT	7,100	176,293.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	3,000	130,470.00
		SUL AMERICA SA-UNITS-NEW	56	2,435.44
	ブラジルレアル 小計		14,356	478,962.44
				(9,320,609)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	25,563	317,236.83
	南アフリカランド 小計		25,563	317,236.83
				(2,163,555)
投資証券合計				543,491,598
				(543,491,598)
合計				915,802,679
				(915,802,679)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	5銘柄	-	4.8%	57.7%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.4%
ブラジルレアル	投資証券	4銘柄	-	0.1%	1.0%
南アフリカランド	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.2%
中国元(オフショア)	投資信託受益証券	1銘柄	3.4%	-	40.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。