アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/14 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,994,947,982	円
Ⅱ 負債総額	4,030,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,990,917,241	円
Ⅳ 発行済口数	1,984,437,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円
(1万口当たり純資産額)	(10,033	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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