アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2016/02/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,655,688,982	円
Ⅱ 負債総額	1,001,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,654,687,382	円
Ⅳ 発行済口数	1,650,490,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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