有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきんアジアETF株式マザーファンド」
① 投資信託受益証券の主要銘柄

平成26年6月30日現在
国名 地域	銘柄名	通貨	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	iShares MSCI Hong Kong ETF	米ドル	71,600	2,081.93	149,066,503	2,123.49	152,042,027	13.77
シンガポール	iShares MSCI Singapore ETF	米ドル	89,700	1,388.63	124,560,290	1,377.48	123,560,171	11.19
マレーシア	iShares MSCI Malaysia ETF	米ドル	49,200	1,608.75	79,150,792	1,618.71	79,640,984	7.21
タイ	iShares MSCI Thailand Capped ETF	米ドル	7,900	7,738.83	61,136,804	7,867.56	62,153,749	5.63
タイ	db x-trackers MSCI Thailand TRN Index UCITS ETF	米ドル	5,300	2,044.43	10,835,485	2,007.94	10,642,090	0.96
フィリピン	iShares MSCI Philippines ETF	米ドル	8,500	3,384.41	28,767,488	3,777.68	32,110,341	2.91
インドネシア	iShares MSCI Indonesia ETF	米ドル	20,700	2,499.52	51,740,124	2,620.15	54,237,229	4.91
インドネシア	db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index UCITS ETF	米ドル	8,400	1,272.06	10,685,371	1,371.40	11,519,766	1.04
韓国	iShares MSCI South Korea Capped ETF	米ドル	20,200	6,535.69	132,020,994	6,585.35	133,024,255	12.05
台湾	iShares MSCI Taiwan ETF	米ドル	67,700	1,430.18	96,823,835	1,592.36	107,803,151	9.77
台湾	db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF	米ドル	10,800	2,017.06	21,784,291	2,197.48	23,732,835	2.14
インド	iShares MSCI India Index ETF	米ドル	176,400	600.05	105,849,031	726.75	128,198,911	11.61
インド	db x-trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF	米ドル	23,400	836.22	19,567,548	1,033.87	24,192,604	2.19
中国	db x-trackers CSI300 UCITS ETF	香港ドル	1,056,000	74.41	78,586,366	64.22	67,819,276	6.14
中国	iShares CSI 300 A-Share Index ETF	香港ドル	236,100	270.75	63,925,491	223.40	52,746,251	4.78
ベトナム	db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF	香港ドル	2,400	2,486.50	5,967,619	2,767.72	6,642,547	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年6月30日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
合 計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。