有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきんアジアETF株式マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
 
評価額上位銘柄(上場投資信託(ETF))

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	iShares MSCI Hong Kong ETF	80,500	2,492.31	200,631,309	2,718.68	218,854,513	12.96
2	韓国	投資信託受益証券	iShares MSCI South Korea ETF	32,000	6,511.82	208,378,476	6,079.32	194,538,317	11.52
3	インド	投資信託受益証券	iShares MSCI India Index ETF	185,000	885.81	163,875,960	982.05	181,679,768	10.76
4	台湾	投資信託受益証券	iShares MSCI Taiwan ETF	50,400	3,572.64	180,061,420	3,585.91	180,730,086	10.71
5	中国	投資信託受益証券	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	1,182,000	92.70	109,572,582	104.27	123,248,558	7.30
6	シンガポール	投資信託受益証券	iShares MSCI Singapore ETF	46,700	2,448.57	114,348,237	2,517.46	117,565,718	6.96
7	インドネシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Indonesia ETF	41,500	2,662.90	110,510,401	2,671.66	110,874,089	6.57
8	タイ	投資信託受益証券	iShares MSCI Thailand ETF	11,200	9,338.25	104,588,404	9,652.11	108,103,672	6.40
9	マレーシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Malaysia ETF	31,200	3,310.32	103,282,001	3,200.96	99,870,177	5.92
10	中国	投資信託受益証券	iShares Core CSI 300 Index ETF	243,000	357.90	86,970,454	377.07	91,629,711	5.43
11	フィリピン	投資信託受益証券	iShares MSCI Philippines ETF	19,200	3,352.97	64,377,170	3,776.20	72,503,055	4.29
12	ベトナム	投資信託受益証券	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	18,000	3,302.20	59,439,640	3,526.82	63,482,760	3.76
13	インド	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	23,400	1,228.65	28,750,635	1,347.31	31,527,176	1.87
14	台湾	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	10,800	2,806.72	30,312,624	2,879.44	31,098,047	1.84
15	タイ	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	5,300	2,755.32	14,603,223	2,890.93	15,321,937	0.91
16	インドネシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF	8,400	1,576.69	13,244,261	1,625.36	13,653,049	0.81

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。