有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきんアジアETF株式マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(上場投資信託(ETF))

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	投資信託受益証券	iShares MSCI South Korea ETF	36,000	6,463.88	232,699,704	5,658.22	203,696,229	13.30
2	インド	投資信託受益証券	iShares MSCI India Index ETF	236,000	905.31	213,653,462	734.42	173,325,456	11.32
3	香港	投資信託受益証券	iShares MSCI Hong Kong ETF	81,000	2,523.85	204,431,864	2,122.64	171,934,018	11.23
4	台湾	投資信託受益証券	iShares MSCI Taiwan ETF	41,200	4,253.83	175,258,095	3,977.53	163,874,430	10.70
5	シンガポール	投資信託受益証券	iShares MSCI Singapore ETF	56,700	2,561.71	145,249,266	1,953.82	110,781,600	7.24
6	マレーシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Malaysia ETF	37,400	3,016.89	112,831,816	2,665.66	99,696,009	6.51
7	インドネシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Indonesia ETF	52,800	2,275.33	120,137,677	1,817.25	95,951,169	6.27
8	中国	投資信託受益証券	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	855,600	114.01	97,548,153	108.32	92,682,613	6.05
9	タイ	投資信託受益証券	iShares MSCI Thailand ETF	12,100	9,142.20	110,620,627	7,459.35	90,258,209	5.90
10	中国	投資信託受益証券	iShares Core CSI 300 ETF	240,000	396.23	95,095,244	371.71	89,211,840	5.83
11	フィリピン	投資信託受益証券	iShares MSCI Philippines ETF	28,200	3,521.15	99,296,460	2,615.12	73,746,655	4.82
12	ベトナム	投資信託受益証券	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	21,700	3,360.68	72,926,913	2,962.63	64,289,114	4.20
13	台湾	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	10,800	3,534.51	38,172,720	3,373.21	36,430,734	2.38
14	インド	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	23,400	1,281.21	29,980,547	1,001.64	23,438,422	1.53
15	タイ	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	5,300	2,881.80	15,273,561	2,292.27	12,149,035	0.79
16	インドネシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF	8,400	1,664.02	13,977,825	1,180.67	9,917,707	0.65

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。