有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

① 【純資産の推移】
平成26年5月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当り純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 2011年10月25日	412	413	1.0031	1.0056
第2特定期間末 2012年 4月25日	434	435	1.0417	1.0442
第3特定期間末 2012年10月25日	438	451	1.0843	1.1168
第4特定期間末 2013年 4月25日	408	409	1.0677	1.0702
5月末日	387	-	1.0284	-
6月末日	365	-	0.9737	-
7月末日	371	-	0.9897	-
8月末日	356	-	0.9504	-
9月末日	364	-	0.9714	-
第5特定期間末 2013年10月25日	373	374	0.9961	0.9986
10月末日	362	-	0.9923	-
11月末日	336	-	0.9707	-
12月末日	326	-	0.9676	-
2014年 1月末日	325	-	0.9644	-
2月末日	323	-	0.9808	-
3月末日	324	-	0.9849	-
第6特定期間末 2014年 4月25日	326	327	0.9900	0.9925
4月末日	326	-	0.9912	-
5月末日	334	-	1.0136	-

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当り純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 2011年10月25日	10	10	0.9479	0.9504
第2特定期間末 2012年 4月25日	10	11	1.0475	1.0500
第3特定期間末 2012年10月25日	11	11	1.1044	1.1069
第4特定期間末 2013年 4月25日	14	14	1.3447	1.3472
5月末日	13	-	1.3154	-
6月末日	12	-	1.2153	-
7月末日	11	-	1.1834	-
8月末日	12	-	1.2290	-
9月末日	12	-	1.2038	-
第5特定期間末 2013年10月25日	12	12	1.2316	1.2341
10月末日	12	-	1.2407	-
11月末日	12	-	1.2613	-
12月末日	13	-	1.2925	-
2014年 1月末日	13	-	1.2598	-
2月末日	13	-	1.2717	-
3月末日	13	-	1.2895	-
第6特定期間末 2014年 4月25日	13	13	1.2912	1.2937
4月末日	13	-	1.2951	-
5月末日	13	-	1.3148	-