有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
平成27年11月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当り純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 2011年10月25日	412	413	1.0031	1.0056
第2特定期間末 2012年 4月25日	434	435	1.0417	1.0442
第3特定期間末 2012年10月25日	438	451	1.0843	1.1168
第4特定期間末 2013年 4月25日	408	409	1.0677	1.0702
第5特定期間末 2013年10月25日	373	374	0.9961	0.9986
第6特定期間末 2014年 4月25日	326	327	0.9900	0.9925
第7特定期間末 2014年10月27日	321	322	1.0090	1.0115
10月末日	320	-	1.0110	-
11月末日	308	-	1.0159	-
12月末日	303	-	0.9989	-
2015年 1月末日	306	-	1.0106	-
2月末日	305	-	1.0048	-
3月末日	294	-	1.0040	-
第8特定期間末 2015年 4月27日	287	288	1.0137	1.0162
4月末日	286	-	1.0102	-
5月末日	268	-	1.0017	-
6月末日	252	-	0.9823	-
7月末日	232	-	0.9796	-
8月末日	229	-	0.9673	-
9月末日	219	-	0.9410	-
第9特定期間末 2015年10月26日	225	225	0.9648	0.9673
10月末日	224	-	0.9616	-
11月末日	205	-	0.9555	-

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当り純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 2011年10月25日	10	10	0.9479	0.9504
第2特定期間末 2012年 4月25日	10	11	1.0475	1.0500
第3特定期間末 2012年10月25日	11	11	1.1044	1.1069
第4特定期間末 2013年 4月25日	14	14	1.3447	1.3472
第5特定期間末 2013年10月25日	12	12	1.2316	1.2341
第6特定期間末 2014年 4月25日	13	13	1.2912	1.2937
第7特定期間末 2014年10月27日	14	14	1.3869	1.3904
10月末日	14	-	1.4061	-
11月末日	15	-	1.5181	-
12月末日	15	-	1.5237	-
2015年 1月末日	15	-	1.5106	-
2月末日	15	-	1.5144	-
3月末日	15	-	1.5239	-
第8特定期間末 2015年 4月27日	15	15	1.5261	1.5296
4月末日	15	-	1.5216	-
5月末日	16	-	1.5660	-
6月末日	15	-	1.5217	-
7月末日	16	-	1.5378	-
8月末日	15	-	1.4861	-
9月末日	14	-	1.4326	-
第9特定期間末 2015年10月26日	15	15	1.4850	1.4885
10月末日	15	-	1.4771	-
11月末日	15	-	1.4908	-