訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(3) 【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の132.84の率(1.3284%)(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。

信託報酬の配分 (年率)	委託会社	純資産総額に対し年0.432% (税抜 0.40%)
	販売会社	純資産総額に対し年0.864% (税抜 0.80%)
	受託会社	純資産総額に対し年0.0324%(税抜 0.03%)

また、当ファンドが投資する上場投資信託証券においても報酬および費用が発生し、かかる費用については、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。上場投資信託証券への投資に伴う報酬および費用の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。