有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の132.84の率(1.3284%)(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.432%(税抜0.40%)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等
販売会社	0.864%(税抜0.80%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	0.0324%(税抜0.03%)	ファンドの保管・財産の管理、委託会社からの指図の実行等

また、当ファンドが投資する上場投資信託証券においても報酬および費用が発生し、かかる費用については、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。上場投資信託証券への投資に伴う報酬および費用の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。