東日本復興支援債券ファンド1105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,171,342 | 610,973,849 |
| 親投資信託受益証券 | 34,845,029,420 | 31,320,353,268 |
| 未収利息 | 991 | 1,366 |
| 流動資産合計 | 35,244,201,753 | 31,931,328,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,244,201,753 | 31,931,328,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,112,355 | 47,224,020 |
| 未払解約金 | 94,694,617 | 27,624,523 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,732 | 2,489,582 |
| 未払委託者報酬 | 74,604,597 | 66,387,760 |
| その他未払費用 | 417,651 | 344,083 |
| 流動負債合計 | 224,626,952 | 144,069,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 224,626,952 | 144,069,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,741,570,000 | 31,482,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 278,004,801 | 304,578,515 |
| 元本等合計 | 35,019,574,801 | 31,787,258,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,019,574,801 | 31,787,258,515 |
| 負債純資産合計 | 35,244,201,753 | 31,931,328,483 |
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