東日本復興支援債券ファンド1105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,973,849 | 451,933,440 |
| 親投資信託受益証券 | 31,320,353,268 | 29,028,001,161 |
| 未収利息 | 1,366 | 958 |
| 流動資産合計 | 31,931,328,483 | 29,479,935,559 |
| 資産合計 | 31,931,328,483 | 29,479,935,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,224,020 | 43,603,845 |
| 未払解約金 | 27,624,523 | 20,859,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,489,582 | 2,334,217 |
| 未払委託者報酬 | 66,387,760 | 62,244,311 |
| その他未払費用 | 344,083 | 320,737 |
| 流動負債合計 | 144,069,968 | 129,362,333 |
| 負債合計 | 144,069,968 | 129,362,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,482,680,000 | 29,069,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 304,578,515 | 281,343,226 |
| 元本等合計 | 31,787,258,515 | 29,350,573,226 |
| 純資産合計 | 31,787,258,515 | 29,350,573,226 |
| 負債純資産合計 | 31,931,328,483 | 29,479,935,559 |
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