東日本復興支援債券ファンド1105の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,933,440 | 250,903,526 |
| 親投資信託受益証券 | 29,028,001,161 | 28,004,189,481 |
| 未収利息 | 958 | 470 |
| 流動資産計 | 29,479,935,559 | 28,255,093,477 |
| 資産の部合計 | 29,479,935,559 | 28,255,093,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,603,845 | 27,879,920 |
| 未払解約金 | 20,859,223 | 29,336,785 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,217 | 2,215,420 |
| 未払委託者報酬 | 62,244,311 | 59,076,429 |
| その他未払費用 | 320,737 | 300,347 |
| 流動負債計 | 129,362,333 | 118,808,901 |
| 負債の部合計 | 129,362,333 | 118,808,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,069,230,000 | 27,879,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,343,226 | 256,364,576 |
| 元本等合計 | 29,350,573,226 | 28,136,284,576 |
| 純資産の部合計 | 29,350,573,226 | 28,136,284,576 |
| 負債・純資産合計 | 29,479,935,559 | 28,255,093,477 |
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