有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 平成25年 9 月24日現在 | 第6特定期間末 平成26年 3 月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,623,003 | 16,528,018 |
| 投資信託受益証券 | 166,620,061 | 226,907,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 未収利息 | 7 | 22 |
| 流動資産合計 | 172,244,073 | 243,436,752 |
| 資産合計 | 172,244,073 | 243,436,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | 4,400,000 |
| 未払収益分配金 | 686,076 | 2,237,429 |
| 未払解約金 | 7,238 | 12,319 |
| 未払受託者報酬 | 4,118 | 5,540 |
| 未払委託者報酬 | 130,465 | 175,504 |
| その他未払費用 | 540 | 729 |
| 流動負債合計 | 2,228,437 | 6,831,521 |
| 負債合計 | 2,228,437 | 6,831,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,215,366 | 186,452,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,800,270 | 50,152,759 |
| (分配準備積立金) | 7,371,927 | 6,019,747 |
| 元本等合計 | 170,015,636 | 236,605,231 |
| 純資産合計 | 170,015,636 | 236,605,231 |
| 負債純資産合計 | 172,244,073 | 243,436,752 |
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