有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月24日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,528,018 | 14,020,053 |
| 投資信託受益証券 | 226,907,709 | 379,619,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 243,436,752 | 393,840,592 |
| 資産合計 | 243,436,752 | 393,840,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,400,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,237,429 | 3,627,979 |
| 未払解約金 | 12,319 | 2,766,691 |
| 未払受託者報酬 | 5,540 | 10,152 |
| 未払委託者報酬 | 175,504 | 321,454 |
| その他未払費用 | 729 | 1,342 |
| 流動負債合計 | 6,831,521 | 6,727,618 |
| 負債合計 | 6,831,521 | 6,727,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,452,472 | 302,331,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,152,759 | 84,781,382 |
| (分配準備積立金) | 6,019,747 | 13,045,129 |
| 元本等合計 | 236,605,231 | 387,112,974 |
| 純資産合計 | 236,605,231 | 387,112,974 |
| 負債純資産合計 | 243,436,752 | 393,840,592 |
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