有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 3 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,020,053 | 19,372,157 |
| 投資信託受益証券 | 379,619,520 | 415,193,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産合計 | 393,840,592 | 434,766,384 |
| 資産合計 | 393,840,592 | 434,766,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,200,000 |
| 未払収益分配金 | 3,627,979 | 3,851,981 |
| 未払解約金 | 2,766,691 | 3,511,809 |
| 未払受託者報酬 | 10,152 | 10,412 |
| 未払委託者報酬 | 321,454 | 329,733 |
| その他未払費用 | 1,342 | 1,379 |
| 流動負債合計 | 6,727,618 | 10,905,314 |
| 負債合計 | 6,727,618 | 10,905,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,331,592 | 320,998,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,781,382 | 102,862,652 |
| (分配準備積立金) | 13,045,129 | 20,814,345 |
| 元本等合計 | 387,112,974 | 423,861,070 |
| 純資産合計 | 387,112,974 | 423,861,070 |
| 負債純資産合計 | 393,840,592 | 434,766,384 |
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