有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 331,508,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,699,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,809,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,718,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,551 | 円 |
(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,041,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,999,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,141,009,099 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,044 | 円 |
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