有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,218,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,896,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,321,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,730,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,215 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 840,269,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,778,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 835,963,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,046 | 円 |
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