有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,332,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,959,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,696,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,935 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,181,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,642,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,539,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,554,059,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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