受取配当金
個別
- 2012年2月10日
- 2487万
- 2013年2月10日 -83.91%
- 400万
個別
- 2014年2月10日
- 1191万
- 2015年2月10日 -19.18%
- 963万
- 2016年2月10日 -16.24%
- 806万
- 2017年2月10日 -8.91%
- 734万
- 2018年2月10日 +0.34%
- 737万
- 2019年2月10日 -12.85%
- 642万
- 2020年2月10日 -0.47%
- 639万
- 2021年2月10日 -51.5%
- 310万
- 2022年2月10日 +97.8%
- 613万
- 2023年2月10日 +21.72%
- 746万
- 2024年2月10日 -21.57%
- 585万
個別
- 2014年2月10日
- 1191万
- 2015年2月10日 -19.18%
- 963万
- 2016年2月10日 -16.24%
- 806万
- 2017年2月10日 -8.91%
- 734万
- 2018年2月10日 +0.34%
- 737万
- 2019年2月10日 -12.85%
- 642万
- 2020年2月10日 -0.47%
- 639万
- 2021年2月10日 -51.5%
- 310万
- 2022年2月10日 +97.8%
- 613万
- 2023年2月10日 +21.72%
- 746万
- 2024年2月10日 -21.57%
- 585万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/30 9:17
第13期自 2022年 8月11日至 2023年 8月10日 第14期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日 営業収益 受取配当金 18,922,926 19,109,412 受取利息 - 732 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
受取配当金 7,634百万円 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。2024/10/30 9:17- #3 注記表（連結）
2024/10/30 9:171.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 3.費用・収益の計上基準 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。