NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 847,960 |
| コール・ローン | 6,938,671 |
| 株式 | 1,791,516,019 |
| 派生商品評価勘定 | 236,985 |
| 未収配当金 | 1,608,973 |
| 未収利息 | 16 |
| 差入委託証拠金 | 5,990,071 |
| 流動資産合計 | 1,807,138,695 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,807,138,695 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 252,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,712 |
| その他未払費用 | 135,153 |
| 流動負債合計 | 2,912,341 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,912,341 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,980,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,773,646 |
| 元本等合計 | 1,804,226,354 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,804,226,354 |
| 負債純資産合計 | 1,807,138,695 |
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