NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 847,960 | 2,750,937 |
| コール・ローン | 6,938,671 | 2,102,051 |
| 株式 | 1,791,516,019 | 305,190,937 |
| 派生商品評価勘定 | 236,985 | 269,722 |
| 未収入金 | － | 21,726,264 |
| 未収配当金 | 1,608,973 | 842,218 |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 5,990,071 | 559,954 |
| 流動資産合計 | 1,807,138,695 | 333,442,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,807,138,695 | 333,442,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,120,000 |
| 未払受託者報酬 | 252,476 | 86,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,712 | 867,898 |
| その他未払費用 | 135,153 | 34,774 |
| 流動負債合計 | 2,912,341 | 22,109,461 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,912,341 | 22,109,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,000,000 | 316,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,773,646 | -5,467,373 |
| （分配準備積立金） | － | 848,465 |
| 元本等合計 | 1,804,226,354 | 311,332,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,804,226,354 | 311,332,627 |
| 負債純資産合計 | 1,807,138,695 | 333,442,088 |
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